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BILAN ALLEE CREATIVE 2016 Siren 512132721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	40960	40960		1899
Immobilisations corporelles	64059	15629	48430	17718
Immobilisations financières	4242		4242	4242
Total Actif Immobilisé	109261	56589	52672	23858
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31068		31068	14264
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1202		1202	500
Créances – Clients et comptes rattachés	95741	12006	83735	75844
Créances – Autres	72590		72590	25709
Valeurs mobilières de placement	11275		11275	11225
Disponibilités	137121		137121	160734
Caisse				
Charges constatées d’avance	29892		29892	21558
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	378888	12006	366882	309834
Total général Actif	488149			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			55195	55195
Report à nouveau			74789	24218
Résultat de l’exercice			30481	80571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171465	170984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			65781	37545
Fournisseurs et comptes rattachés			89380	55733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55005	69430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			248089	162707
Total général Passif			419554	333692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27353	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40517	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	754853		822806	
Production vendue de services - France			8390	
Production stockée	16095			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5065			
Autres produits	7194		18431	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	783207		849628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	235631		227045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-709		665	
(dont crédit bail mobilier)*	44737			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	260627		259524	
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	5992		6006	
Rémunérations du personnel 	170276		147564	
Charges sociales	37907		44055	
Dotations aux amortissements	11703		10281	
Dotations aux provisions			12006	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26735		36784	
Total des charges d’exploitation	748163		743930	
Résultat d’exploitation	35044		105697	
Produits financiers	511		293	
Produits exceptionnels			14467	
Charges financières	955		10	
Charges exceptionnelles	1083		15220	
Impôts sur les bénéfices	3036		24656	
Bénéfice ou perte	30481		80571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16302	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4189	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70950	
Total Immobilisations (Augmentations)			40517	
Total Immobilisations (Diminutions)			2206	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel