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BILAN ALLEE CREATIVE 2015 Siren 512132721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	40960	39061	1899	7577
Immobilisations corporelles	25748	8031	17718	11533
Immobilisations financières	4242		4242	3892
Total Actif Immobilisé	70950	47092	23858	23002
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14264		14264	14929
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	4121
Créances – Clients et comptes rattachés	87849	12006	75844	45489
Créances – Autres	25709		25709	27211
Valeurs mobilières de placement	11225		11225	11191
Disponibilités	160734		160734	99655
Caisse				
Charges constatées d’avance	21558		21558	19593
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	321839	12006	309834	222189
Total général Actif	392789			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			55195	55195
Report à nouveau			24218	14103
Résultat de l’exercice			80571	10115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170984	90413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37545	11497
Fournisseurs et comptes rattachés			55733	85946
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3500		
Autres dettes			69430	53387
Produits constatés d’avance				3159
Total des dettes			162707	154778
Total général Passif			333692	245192
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3500	
Dont créances à plus d’un an			30312	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25304	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			17188	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14467	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	822806		669573	
Production vendue de services - France	8390		1234	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	18431		5904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	849628		678710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	227045		237712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	665		-3643	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	259524		205198	
(dont taxe professionnelle)	478			
Impôts, taxes et versements assimilés	6006		5822	
Rémunérations du personnel 	147564		138650	
Charges sociales	44055		40653	
Dotations aux amortissements	10281		9791	
Dotations aux provisions	12006		4393	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36784		31578	
Total des charges d’exploitation	743930		670155	
Résultat d’exploitation	105697		8555	
Produits financiers	293		1240	
Produits exceptionnels	14467		6750	
Charges financières	10		397	
Charges exceptionnelles	15220		5297	
Impôts sur les bénéfices	24656		737	
Bénéfice ou perte	80571		10115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11128	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			510	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			350	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66986	
Total Immobilisations (Augmentations)			25304	
Total Immobilisations (Diminutions)			21340	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13977	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14467	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			490	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12006	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12006	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10051	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10051	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel