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BILAN AD VALIDEM ENR TOULOUSE 2021 Siren 512134628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29432	718	28714	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108073	58778	49296	60982
Autres immobilisations corporelles	423238	279428	143810	204219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1051		1051	1051
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8537		8537	8333
TOTAL (I)	570331	338924	231407	274586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233984		233984	178446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3950		3950	
Clients et comptes rattachés	680524	43393	637130	1239903
Autres créances	252190		252190	235724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627921		1627921	912386
Charges constatées d’avance	4461		4461	4089
TOTAL (II)	2803030	43393	2759636	2570549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3373360	382317	2991043	2845135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6250		6250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750		750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625		625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968267		804230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87109		164037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063001		975892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470185		637608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459387		409066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167432		14594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344284		444626	
Dettes fiscales et sociales	250076		310431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236677		52917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1928042		1869243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2991043		2845136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3634128		3634128	3152574
Production vendue services	769405		769405	622340
Chiffres d’affaires nets	4403532		4403532	3774914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26475	16406
Autres produits			150	97
Total des produits d’exploitation (I)			4452875	3791416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1509349	1282824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55538	1192
Autres achats et charges externes			1012443	772306
Impôts, taxes et versements assimilés			73877	67993
Salaires et traitements			1186001	889715
Charges sociales			501149	419181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107191	99406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8350	2292
Total des charges d’exploitation (II) 			4342821	3586436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110053	204981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			979	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			979	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4152	2977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4152	2977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3172	-2679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106881	202301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3585		21065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8451		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12036		26065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2612		3663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1179		1026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3791		4688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8245		21377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28017		59641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465890		3817779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4378781		3653742	
BENEFICE OU PERTE	87109		164037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5945		2828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702	16		718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244708	107175	13677	338206
AMORTISSEMENTS Total Général	245410	107191	13677	338924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57374		13981	43393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57374		13981	43393
TOTAL GENERAL	57374		13981	43393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8537		8537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	937174	937174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945711	937174	8537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470185	188419	281766	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	459387	459387		
Fournisseurs et comptes rattachés	344284	344284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250077	250077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36677	36677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560609	1278843	281766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel