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BILAN AD VALIDEM ENR TOULOUSE 2018 Siren 512134628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	702	387	315	549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20625	18588	2037	1268
Autres immobilisations corporelles	188763	103759	85005	51943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5102		5102	1412
TOTAL (I)	215243	122734	92509	55223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94218		94218	27726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				9411
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543999	40347	503652	642602
Autres créances	64939		64939	45173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	470864		470864	491550
Charges constatées d’avance	2247		2247	3768
TOTAL (II)	1476266	40347	1435919	1520231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1691509	163081	1528428	1575454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6250		6250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750		750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625		625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579158		316857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121114		262300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707897		586783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71153		41208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361465		268549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1705		42028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273375		330669	
Dettes fiscales et sociales	80566		200252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32267		89013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820531		971719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528428		1575454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1604786		1604786	1392200
Production vendue services	735418		735418	1213459
Chiffres d’affaires nets	2340204		2340204	2605659
				
Production stockée			-9411	-32799
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23720	24066
Autres produits			21	159
Total des produits d’exploitation (I)			2354533	2597086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			844459	848464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66491	-5794
Autres achats et charges externes			569580	547001
Impôts, taxes et versements assimilés			43490	42476
Salaires et traitements			549778	522246
Charges sociales			226332	212536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24191	27242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23000	17347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2161	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2216501	2211532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138033	385554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138364	385489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27338		655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	34338		7855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16897		4612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16897		18466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17441		-10611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34690		112578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2389626		2605423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268512		2343122	
BENEFICE OU PERTE	121114		262300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10488		12159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16952		16952	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19182	23000	1836	40347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19182	23000	1836	40347
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5102		5102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	616287	611185	5102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71153	24678	46475	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	361465	361465		
Fournisseurs et comptes rattachés	273375	273375		
Personnel et comptes rattachés	80566	80566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32267	32267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818826	772351	46475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel