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BILAN AD VALIDEM ENR TOULOUSE 2016 Siren 512134628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18386	16019	2367	4791
Autres immobilisations corporelles	115097	60929	54168	49512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322		1322	3810
TOTAL (I)	134856	76947	57909	58113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21933		21933	19839
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42210		42210	9411
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292797	1836	290961	216273
Autres créances	92512		92512	80746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207477		207477	239511
Charges constatées d’avance	2221		2221	1058
TOTAL (II)	659151	1836	657315	566837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794007	78783	715224	624950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6250		6250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750		750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625		625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248837		184651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68020		64186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324482		256462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9952		9952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9952		9952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32701		16103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27801		52951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188797		206594	
Dettes fiscales et sociales	60203		42222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41654		22667	
Produits constatés d’avance (2)	6632			
TOTAL (IV)	380790		358536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715224		624950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	703005		703005	635359
Production vendue services	663922		663922	588556
Chiffres d’affaires nets	1366927		1366927	1223916
				
Production stockée			32799	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22807	12982
Autres produits			103	196
Total des produits d’exploitation (I)			1422636	1237093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480092	450234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2094	-7468
Autres achats et charges externes			362016	303629
Impôts, taxes et versements assimilés			15035	17897
Salaires et traitements			307500	251184
Charges sociales			138941	106293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26282	27646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1327859	1152736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94778	84357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415	-614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94363	83744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200		15833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10200		15833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7835		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10124		16337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17959		16957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7759		-1123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18584		18434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432836		1252927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364816		1188740	
BENEFICE OU PERTE	68020		64186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6870		8073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9952
Total Provisions pour risques et charges	9952			9952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4761		2925	1836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4761		2925	1836
TOTAL GENERAL	14713		2925	11788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	388853	387531	1322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32701	14181	18521	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23000	23000		
Fournisseurs et comptes rattachés	188797	188797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60203	60203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41654	41654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6632	6632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352989	334468	18521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7