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BILAN VILLA BEAUSOLEIL LOISY 2021 Siren 512069188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1634	1634		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	130000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24680	20689	3991	5249
Autres immobilisations corporelles	343972	282587	61385	43030
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1362209		1362209	1362209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49709		49709	40783
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1912204	304909	1607295	1583772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11107		11107	23926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93378	35094	58284	68785
Autres créances	2495463		2495463	2759998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1104818		1104818	536067
Charges constatées d’avance	17162		17162	16732
TOTAL (II)	3721927	35094	3686833	3405507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5634132	340003	5294128	4989280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20519		20519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2332681		2332681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2052		2052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323374		323374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882220		748929	
Subventions d’investissement	15604			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3576449		3427555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554		7142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473990		475552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103828		72486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496420		435203	
Dettes fiscales et sociales	463778		509616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15691			
Autres dettes	23983		23952	
Produits constatés d’avance (2)	139436		37775	
TOTAL (IV)	1717679		1561725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5294128		4989280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40008		40008	133
Production vendue biens				
Production vendue services	3920784		3920784	3753338
Chiffres d’affaires nets	3960792		3960792	3753471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1907499	1917297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46538	66458
Autres produits			4935	3774
Total des produits d’exploitation (I)			5919766	5741000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29257	
Variation de stock (marchandises)				40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430031	469238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12819	-11657
Autres achats et charges externes			1492435	1451636
Impôts, taxes et versements assimilés			159539	164528
Salaires et traitements			2184304	2196584
Charges sociales			737132	616715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16740	16790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23359	7112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813	5921
Total des charges d’exploitation (II) 			5086428	4916908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			833338	824092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344294	213215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12719	12987
Autres intérêts et produits assimilés				479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357014	226682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2537	2883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2537	2883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354477	223799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187815	1047891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2787		48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2787		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2700		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104430		95340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198465		203574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6276867		5967682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5394647		5218753	
BENEFICE OU PERTE	882220		748929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1634		
Total Immobilisations corporelles		476462		34125
Total Immobilisations financières		1402992		8926
Total Général		1881088		43051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11935	498652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1411918
Total Général			11935	1912204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1634			1634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295682	16740	9147	303275
AMORTISSEMENTS Total Général	297316	16740	9147	304909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11735	23359		35094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11735	23359		35094
TOTAL GENERAL	11735	23359		35094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49709			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39485			
Autres créances clients	53892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2402520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21427			
Charges constatées d’avance	17162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2655712	2606003	49709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554	554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275525	275525		
Fournisseurs et comptes rattachés	496420	496420		
Personnel et comptes rattachés	271354	271354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168569	168569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6541	6541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17314	17314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15691	15691		
Groupe et associés	198465	198465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23983	23983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139436	139436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613851	1613851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel