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BILAN VILLA BEAUSOLEIL LOISY 2020 Siren 512069188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1634	1634		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	130000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24680	19431	5249	6507
Autres immobilisations corporelles	319282	276252	43030	34098
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1362209		1362209	1362209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40783		40783	31538
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1881088	297316	1583772	1564353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23926		23926	12269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				40
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80520	11735	68785	60547
Autres créances	2759998		2759998	2583260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536067		536067	408402
Charges constatées d’avance	16732		16732	11751
TOTAL (II)	3417242	11735	3405507	3076268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5298331	309051	4989280	4640620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20519		20519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2332681		2332681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2052		2052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323374		323374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748929		674468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3427555		3353094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7142		15223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475552		278292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72486		81994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435203		397013	
Dettes fiscales et sociales	509616		444653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23952		34299	
Produits constatés d’avance (2)	37775		36054	
TOTAL (IV)	1561725		1287527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4989280		4640620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133		133	17
Production vendue biens				
Production vendue services	3753338		3753338	4004566
Chiffres d’affaires nets	3753471		3753471	4004583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917297	1465872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66458	85402
Autres produits			3774	6618
Total des produits d’exploitation (I)			5741000	5562475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				44
Variation de stock (marchandises)			40	-40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469238	456072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11657	275
Autres achats et charges externes			1451636	1407749
Impôts, taxes et versements assimilés			164528	151050
Salaires et traitements			2196584	2057146
Charges sociales			616715	620075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16790	19855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7112	3380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5921	9907
Total des charges d’exploitation (II) 			4916908	4725513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824092	836962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213215	166523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12987	19663
Autres intérêts et produits assimilés			479	974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226682	187160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2883	2984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2883	2984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223799	184177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1047891	1021139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48		34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48		2422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95340		109710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203574		239383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5967682		5752092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5218753		5077624	
BENEFICE OU PERTE	748929		674468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1634		
Total Immobilisations corporelles		450469		27013
Total Immobilisations financières		1393747		9245
Total Général		1845851		36258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1020	476462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1402992
Total Général			1020	1881088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1634			1634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279864	16790	972	295682
AMORTISSEMENTS Total Général	281498	16790	972	297316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8003	7112	3380	11735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8003	7112	3380	11735
TOTAL GENERAL	8003	7112	3380	11735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7112	3380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40783		40783	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19874	19874		
Autres créances clients	60646	60646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	257	257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51694	51694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	133270	133270		
Divers				
Groupe et associés	2559490	2559490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15110	15110		
Charges constatées d’avance	16732	16732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2898033	2857250	40783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7142	7142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	271978	271978		
Fournisseurs et comptes rattachés	435203	435203		
Personnel et comptes rattachés	298171	298171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196877	196877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5018	5018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9550	9550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203574	203574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23952	23952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37775	37775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489239	1489239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel