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BILAN VILLA BEAUSOLEIL LOISY 2018 Siren 512069188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1634	1502	132	344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	130000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21684	18243	3442	
Autres immobilisations corporelles	283013	252417	30596	45204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1362209		1362209	1362209
Créances rattachées à des participations	177851		177851	
Autres titres immobilisés				
Prêts	22546		22546	13632
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1998938	272162	1726776	1551390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12544		12544	15262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94887	15088	79799	114400
Autres créances	3300506		3300506	2927668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491464		491464	285500
Charges constatées d’avance	12841		12841	13722
TOTAL (II)	3912242	15088	3897154	3356551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5911180	287249	5623931	4907942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20519		20519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2332681		2332681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2052		2052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323374		323374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772071		772284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3450696		3450909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19446		14089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409716		332686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55128		35981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348935		464765	
Dettes fiscales et sociales	518352		513448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796032		22929	
Produits constatés d’avance (2)	25627		25627	
TOTAL (IV)	2173235		1409524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5623931		4907942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3912823		3912823	3945893
Chiffres d’affaires nets	3912823		3912823	3945893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467595	1437118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165223	102428
Autres produits			5187	5504
Total des produits d’exploitation (I)			5550828	5490943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422264	434809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2718	182
Autres achats et charges externes			1356791	1350178
Impôts, taxes et versements assimilés			176757	142143
Salaires et traitements			2068180	2016686
Charges sociales			638651	606991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19941	27073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22114
Autres charges			809	3293
Total des charges d’exploitation (II) 			4696402	4603469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854426	887474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177852	143973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23788	22128
Autres intérêts et produits assimilés			3966	2684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205605	168785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3191	3202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3191	3202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202414	165583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056841	1053057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			77503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			77503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		77195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86500		101520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197820		256448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5756434		5737231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4984363		4964948	
BENEFICE OU PERTE	772071		772284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9171	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599		1035
Total Immobilisations corporelles		427170		7527
Total Immobilisations financières		1375841		189165
Total Général		1803611		197727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	1562607
Total Général			2400	1998938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255	1247		1502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251966	18693		270660
AMORTISSEMENTS Total Général	252221	19941		272162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	177851		177851	
Prêts	22546		22546	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15895	15895		
Autres créances clients	78992	78992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	268373	268373		
T. V. A.	38113	38113		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1996	1996		
Divers				
Groupe et associés	2977991	2977991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14033	14033		
Charges constatées d’avance	12841	12841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3608631	3408233	200397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19446	19446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	283396	283396		
Fournisseurs et comptes rattachés	348935	348935		
Personnel et comptes rattachés	246572	246572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179194	179194		
Impôts sur les bénéfices	8071	8071		
T.V.A.	5400	5400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79115	79115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126320	126320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	796032	796032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25627	25627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118106	2118106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel