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BILAN VILLA BEAUSOLEIL LOISY 2017 Siren 512069188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	255	344	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	130000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17817	17817		299
Autres immobilisations corporelles	279353	234149	45204	58300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1362209		1362209	1362209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13632		13632	6651
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1803611	252221	1551390	1557461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15262		15262	15444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119196	4796	114400	70217
Autres créances	2927668		2927668	2662345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285500		285500	557644
Charges constatées d’avance	13722		13722	14694
TOTAL (II)	3361347	4796	3356551	3320346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5164958	257017	4907942	4877807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20519		20519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2332681		2332681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2052		2052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323374		323374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772284		645735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3450909		3324361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47508		27394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47508		27394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14089		168989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332686		290483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35981		61809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464765		424158	
Dettes fiscales et sociales	513448		558359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22929		22256	
Produits constatés d’avance (2)	25627			
TOTAL (IV)	1409524		1526053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4907942		4877808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3945893		3945893	3881188
Chiffres d’affaires nets	3945893		3945893	3881188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1437118	1390201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102428	129709
Autres produits			5504	6326
Total des produits d’exploitation (I)			5490943	5407424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434809	438050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182	-363
Autres achats et charges externes			1350178	1399024
Impôts, taxes et versements assimilés			142143	154675
Salaires et traitements			2016686	2016718
Charges sociales			606991	611116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27073	33776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22114	27394
Autres charges			3293	1965
Total des charges d’exploitation (II) 			4603469	4682354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887474	725070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143973	163703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22128	
Autres intérêts et produits assimilés			2684	18106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168785	181809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3202	3047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3202	3047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165583	178762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1053057	903832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77503		40255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77503		40255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308		3127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		4434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77195		35821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101520		78530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256448		215387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5737231		5629487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4964948		4983752	
BENEFICE OU PERTE	772284		645735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9171		9487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599
Total Immobilisations corporelles		443159		13730
Total Immobilisations financières		1368860		7681
Total Général		1812019		22010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		255		255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254558	26818	29410	251966
AMORTISSEMENTS Total Général	254558	27073	29410	252221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13632			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5052			
Autres créances clients	14144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210846			
T. V. A.	47178			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3256			
Divers				
Groupe et associés	2623596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42793			
Charges constatées d’avance	13722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3074217	3060585	13632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14089	14089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264880	264880		
Fournisseurs et comptes rattachés	464765	464765		
Personnel et comptes rattachés	259985	259985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185684	185684		
Impôts sur les bénéfices	8880	8880		
T.V.A.	10934	10934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47966	47966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67806	67806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22929	22929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25627	25627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373544	1373544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel