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BILAN VILLA BEAUSOLEIL LOISY 2016 Siren 512069188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17817	17517	299	3048
Autres immobilisations corporelles	295341	237040	58300	71545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1362209		1362209	1362209
Créances rattachées à des participations				168998
Autres titres immobilisés				
Prêts	6651		6651	2163
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1812019	254557	1557461	1607965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15444		15444	15081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75013	4796	70217	71608
Autres créances	2662345		2662345	1890358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557644		557644	410395
Charges constatées d’avance	14694		14694	8988
TOTAL (II)	3325142	4796	3320346	2396432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137161	259354	4877807	4004397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20519		20519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2332681		2332681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2052		2052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323373			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645735		323373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3324361		2678625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27393		22114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27393		22114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168988		8511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290482		304152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61809		58360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424157		406801	
Dettes fiscales et sociales	558358		504983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22256		20848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1526052		1303657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4877807		4004397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3881187		3881187	3756405
Chiffres d’affaires nets	3881187		3881187	3756405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1390200	1185540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129709	85507
Autres produits			6326	3683
Total des produits d’exploitation (I)			5407423	5031137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438049	401976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362	-1487
Autres achats et charges externes			1399023	1384621
Impôts, taxes et versements assimilés			154675	152960
Salaires et traitements			2016717	2006300
Charges sociales			611116	612367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33774	42638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27393	22114
Autres charges			1965	2405
Total des charges d’exploitation (II) 			4682353	4624135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			725070	407002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163702	30098
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18105	18092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181808	48191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3046	3416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3046	3416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178761	44775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903831	451777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1307		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3127		10852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4434		10987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35820		-10987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78530		26110	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215387		91306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5629487		5079328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4983751		4755955	
BENEFICE OU PERTE	645735		323373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9487		19612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		303157		149783
Total Immobilisations financières		1533371		4488
Total Général		1836528		154271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9782	443159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168998	1368860
Total Général			178780	1812019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228563	33775	7780	254558
AMORTISSEMENTS Total Général	228563	33775	7780	254558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22114	27394	22114	27394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5035		238	4796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5035		238	4796
TOTAL GENERAL	27149	27394	22352	32190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27394	22352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6651			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5052			
Autres créances clients	69962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79436			
T. V. A.	105785			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47421			
Divers				
Groupe et associés	2397232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32472			
Charges constatées d’avance	14695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758705	2752054	6651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168989	168989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256537	256537		
Fournisseurs et comptes rattachés	424158	424158		
Personnel et comptes rattachés	267408	267408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181261	181261		
Impôts sur les bénéfices	4726	4726		
T.V.A.	3468	3468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101496	101496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33946	33946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22256	22256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464244	1464244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel