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BILAN VIALLON FABRICE 2021 Siren 512059510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43475	26536	16939	22116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57506	25323	32182	29068
Autres immobilisations corporelles	154238	75427	78811	70822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10440		10440	10300
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	265774	127286	138488	132421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4125		4125	4500
En cours de production de biens				40100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131139		131139	51573
Autres créances	13742		13742	18465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121358		121358	90611
Charges constatées d’avance	1566		1566	2457
TOTAL (II)	271931		271931	207706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537705	127286	410419	340127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785		88045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18095		2740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106880		178785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75523		76144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129977		36711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40207		18940	
Dettes fiscales et sociales	35531		16403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22301		13145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303539		161342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410419		340127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251413		95924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452829		452829	297769
Chiffres d’affaires nets	452829		452829	297769
				
Production stockée			-40100	40100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5292	1657
Autres produits			473	3
Total des produits d’exploitation (I)			418744	342279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99425	86202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375	-1500
Autres achats et charges externes			78555	84061
Impôts, taxes et versements assimilés			2730	2374
Salaires et traitements			164673	123327
Charges sociales			20927	20284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35562	28827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	96
Total des charges d’exploitation (II) 			402271	343670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16473	-1391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8	73
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5061	5108
Autres intérêts et produits assimilés			335	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5395	5451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1476	1142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	1142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3919	4309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20400	2990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424147		347802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406052		345062	
BENEFICE OU PERTE	18095		2740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5292		1657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43475		
Total Immobilisations corporelles		170255		41489
Total Immobilisations financières		10415		140
Total Général		224145		41629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10555
Total Général				265774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21359	5176		26536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70364	30386		100750
AMORTISSEMENTS Total Général	91724	35562		127286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131139	131139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34	34		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6722	6722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés	5835	5835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985	985		
Charges constatées d’avance	1566	1566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146488	146488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75446	23320	52126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40207	40207		
Personnel et comptes rattachés	5308	5308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13871	13871		
Impôts sur les bénéfices	2145	2145		
T.V.A.	13887	13887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129977	129977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22301	22301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303539	251413	52126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25934		33254	
Location, charges locatives et de copropriété	11665		10970	
Personnel extérieur à l’entreprise	5415			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7826		5784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27716		34053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78555		84061	
Taxe professionnelle	1278		1344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1452		1030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2730		2374	
Montant de la TVA. collectée	52883		44400	
Total TVA. déductible sur biens et services	30526		29528	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel