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BILAN TENDANCE ROADSTER 2016 Siren 512085382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3127	3127		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472	472		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15928		15928	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3672		3672	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8064	6600	1464	2629
Autres immobilisations corporelles	42238	12372	29866	34126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	80201	22571	57630	43455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96706		96706	75330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50000		50000	63811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53315		53315	26624
Autres créances	27650		27650	22651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	10115		10115	7012
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	237846		237846	195487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318047	22571	295477	238942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5619		1294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8260		4325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41879		33619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51234		53243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72615		33277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2499		2499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52035		56012	
Dettes fiscales et sociales	45833		38220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29381		22072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253598		205324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295477		238942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	849667	13821	863488	819275
Production vendue biens				
Production vendue services	96833		96833	70277
Chiffres d’affaires nets	946500	13821	960321	889552
				
Production stockée				
Production immobilisée			15928	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			577	450
Total des produits d’exploitation (I)			977826	890002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513909	460859
Variation de stock (marchandises)			63811	13159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154548	177115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71377	-21815
Autres achats et charges externes			113747	128127
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	3026
Salaires et traitements			134804	102942
Charges sociales			46981	36739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7921	4433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	220
Total des charges d’exploitation (II) 			969105	904805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8721	-14803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-951	-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7770	-15424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	598			
Total des produits exceptionnels (VII)	615		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490		19750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978440		910002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970181		905677	
BENEFICE OU PERTE	8260		4325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3127		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472		15928
Total Immobilisations corporelles		47806		6168
Total Immobilisations financières		6700		
Total Général		58105		22096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6700
Total Général				80201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3127			3127
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472			472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11051	7921		18972
AMORTISSEMENTS Total Général	14650	7921		22571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7740			
T. V. A.	7004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12780			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87666	87666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51117	51117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118	115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52035	52035		
Personnel et comptes rattachés	6185	6185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22678	22678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16858	16858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112	112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72615	72615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29381	29381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251099	251099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20838		24643	
Location, charges locatives et de copropriété	37875		40411	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5487		3547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			-24	
Autres comptes	49549		59550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113747		128127	
Taxe professionnelle	712		687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4045		2339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4757		3026	
Montant de la TVA. collectée	2175		-8610	
Total TVA. déductible sur biens et services			-4254	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3