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BILAN SARL POOL RENOV 2018 Siren 512070475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7097	6315	782	980
Immobilisations corporelles	64644	38260	26384	28387
Immobilisations financières	165		165	165
Total Actif Immobilisé	71906	44575	27331	29532
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3635
Stock marchandises	11092		11092	10348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20569		20569	19929
Créances – Autres	17184		17184	10407
Valeurs mobilières de placement	30000	1203	28797	
Disponibilités	266119		266119	217753
Caisse				
Charges constatées d’avance	3351		3351	2926
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	348314	1203	347111	264998
Total général Actif	420220	207320		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			159604	141012
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59531	18592
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			224635	165104
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13153	23100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16919	14250
Fournisseurs et comptes rattachés			42482	39541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53195		
Autres dettes			77253	52536
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149807	129426
Total général Passif			374442	294530
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7317	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9326	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186479		207320	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261759		220266	
Production stockée	-3635		3635	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	586		637	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	445190		431858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141922		187639	
Variation de stock (marchandises)	-744		126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42365		56394	
(dont taxe professionnelle)	943			
Impôts, taxes et versements assimilés	9746		6650	
Rémunérations du personnel 	105138		95705	
Charges sociales	48739		45155	
Dotations aux amortissements	11526		10496	
Dotations aux provisions			518	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9193		8724	
Total des charges d’exploitation	367885		411448	
Résultat d’exploitation	77305		20410	
Produits financiers	419		1853	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1812		714	
Charges exceptionnelles	157			
Impôts sur les bénéfices	16224		2957	
Bénéfice ou perte	59531		18592	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel