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BILAN SARL POOL RENOV 2016 Siren 512070475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6107	6107		
Immobilisations corporelles	54116	16446	37670	15628
Immobilisations financières	165		165	165
Total Actif Immobilisé	60387	22553	37835	15793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10474		10474	9926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4206	633	3573	813
Créances – Autres	5941		5941	3260
Valeurs mobilières de placement	117000		117000	117000
Disponibilités	62316		62316	7607
Caisse				
Charges constatées d’avance	3113		3113	2838
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203050	633	202417	141444
Total général Actif	263437	166014		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			110859	88995
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30152	21864
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146512	116359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33287	13210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			648	267
Fournisseurs et comptes rattachés			15821	13530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31709		
Autres dettes			43984	13871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93739	40877
Total général Passif			240251	157237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23030	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30491	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167270		166014	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129694		122794	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296984		288811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96714		101769	
Variation de stock (marchandises)	-547		-1212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5		37	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36247		45037	
(dont taxe professionnelle)	947			
Impôts, taxes et versements assimilés	5725		6434	
Rémunérations du personnel 	71868		68998	
Charges sociales	36228		34056	
Dotations aux amortissements	8449		4293	
Dotations aux provisions	633			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7301		4881	
Total des charges d’exploitation	262621		264293	
Résultat d’exploitation	34363		24518	
Produits financiers	1621		1621	
Produits exceptionnels				
Charges financières	698		385	
Charges exceptionnelles			170	
Impôts sur les bénéfices	5134		3719	
Bénéfice ou perte	30152		21864	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel