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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 512076654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1674600		1674600	1674600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158251	149626	8624	30413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1700
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	6950
TOTAL (I)	1845531	149626	1695904	1713663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173515		173515	160873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41130		41130	38427
Autres créances	44426		44426	24944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8347		8347	259
Disponibilités	11596		11596	61284
Charges constatées d’avance	3858		3858	3531
TOTAL (II)	282871		282871	289317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2128401	149626	1978775	2002980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	204000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313591		392324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66972		110267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618563		876591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1095866		624911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34186		264786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186320		186980	
Dettes fiscales et sociales	43840		49711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360212		1126389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978775		2002980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948489		713765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34473		71557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1930046	1927323
Production vendue biens				
Production vendue services			33357	35311
Chiffres d’affaires nets			1963403	1962634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	7481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25637	2621
Autres produits			77	7
Total des produits d’exploitation (I)			2000118	1972743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1394103	1338378
Variation de stock (marchandises)			-12642	24414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1747	668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128695	90021
Impôts, taxes et versements assimilés			11507	10121
Salaires et traitements			246002	229916
Charges sociales			93210	85758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21788	21980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-8	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1884404	1801316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115714	171426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	1101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	1101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31350	19949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31350	19949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31121	-18848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84593	152578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1873			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1708		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3408		1517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1535		-1517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16086		40794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002219		1973844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1935247		1863577	
BENEFICE OU PERTE	66972		110267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1674600		
Total Immobilisations corporelles		158251		
Total Immobilisations financières		8650		5730
Total Général		1841501		5730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1674600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	12680
Total Général			1700	1845531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127838	21788	149626	
AMORTISSEMENTS Total Général	127838	21788	149626	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41130	41130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	44426	44426		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3858	3858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102093	89413	12680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34473	34473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061393	112904	457533	490956
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186320	186320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43840	43840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34186	34186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360212	411723	457533	490956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1151898			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	643876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel