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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2016 Siren 512076654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1674600		1674600	1674600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157951	110058	47892	69465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	1700
Prêts				
Autres immobilisations financières	6010		6010	4282
TOTAL (I)	1840261	110058	1730202	1750047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185288		185288	163005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24495		24495	22902
Autres créances	6120		6120	19476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1591		1591	90
Disponibilités	13878		13878	21502
Charges constatées d’avance	1155		1155	1016
TOTAL (II)	232526		232526	227991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072787	110058	1962729	1978037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272118		186927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136186		101171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782304		662098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690708		860895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253223		249418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178019		149619	
Dettes fiscales et sociales	58474		56007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	1180425		1315939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962729		1978037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627223		625421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1953460		1953460	2030110
Production vendue biens				
Production vendue services	40778		40778	21532
Chiffres d’affaires nets	1994238		1994238	2051642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7671	7108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242	1521
Autres produits			77	22
Total des produits d’exploitation (I)			2003228	2060293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1383592	1425861
Variation de stock (marchandises)			-22283	13022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4672	770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89184	89972
Impôts, taxes et versements assimilés			15409	19579
Salaires et traitements			219502	227571
Charges sociales			83589	99136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21572	21572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	201
Total des charges d’exploitation (II) 			1795239	1897685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207990	162608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1641	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1342
Total des produits financiers (V)			1641	1640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19635	27455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19635	27455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17995	-25815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189995	136793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1488		855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1488		855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482		-855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54291		34766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006839		2061933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870652		1960762	
BENEFICE OU PERTE	136186		101171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1674600		
Total Immobilisations corporelles		157951		
Total Immobilisations financières		5982		
Total Général		1838533		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1674600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7710
Total Général				1840261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88486	21572		110058
AMORTISSEMENTS Total Général	88486	21572		110058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37780	31770	60110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690708	137506	548288	
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	178019	178019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227223	227224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180425	627223	548288	4914
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel