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BILAN OSER 2021 Siren 512019688
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 367758 194049 173709 205994
Autres immobilisations corporelles 53876 31683 22193 5524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 45 45 45
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 421679 225732 195947 211562
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16475 16475 9326
Avances et acomptes versés sur commandes 50000 50000 50000
Clients et comptes rattachés 40836 40836 32462
Autres créances 27091 27091 38798
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000
Disponibilités 7999 7999 130256
Charges constatées d’avance 1459 1459 2365
TOTAL (II) 343860 343860 263206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 765539 225732 539807 474768
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1251 2408
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 170105 103843
Subventions d’investissement 69153
Provisions réglementées
TOTAL (I) 295509 161251
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 105857 205187
Emprunts et dettes financières divers (4) 2387 3072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79968 93368
Dettes fiscales et sociales 54510 11891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1576
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 244298 313517
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 539807 474768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165048 133198
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1696067 1696067 1459170
Production vendue biens
Production vendue services 5250 5250 3085
Chiffres d’affaires nets 1701317 1701317 1462255
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11231 15646
Autres produits 47
Total des produits d’exploitation (I) 1712548 1477948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1239787 1091579
Variation de stock (marchandises) -7148 -538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 34718 31547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 91820 109137
Impôts, taxes et versements assimilés 1903 1540
Salaires et traitements 74775 75994
Charges sociales 21521 23050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38385 8796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 63
Total des charges d’exploitation (II) 1495766 1341168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 216782 136780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 41
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 41
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3088 406
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3088 406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3087 -365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 213695 136415
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 929
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15847
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15847 929
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15696 929
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59286 33501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1728395 1478919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1558291 1375075
BENEFICE OU PERTE 170105 103843
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11231 15646
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209003 38386 21656 225732
AMORTISSEMENTS Total Général 209003 38385 21656 225732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 40836 40836
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12902 12902
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14189 14189
Charges constatées d’avance 1459 1459
TOTAL ETAT DES CREANCES 69386 69386
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 857 857
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 105000 25751 79249
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79968 79968
Personnel et comptes rattachés 5528 5528
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22229 22229
Impôts sur les bénéfices 25782 25782
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 970 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2387 2387
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1576 1576
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 244298 165048 79249
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel