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BILAN MICHEL DIFFUSION 2019 Siren 512031238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2548	2548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377372	120071	257302	285561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	592810		592810	592810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	972730	122619	850112	878371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	511355		511355	457663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1059946		1059946	1177384
Autres créances	25452		25452	41299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129529		129529	109408
Charges constatées d’avance	6174		6174	14027
TOTAL (II)	1732456		1732456	1799782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2705186	122619	2582568	2678152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478764		440271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117676		126880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739440		710150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173800		228716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	823961		833968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662758		741204	
Dettes fiscales et sociales	170935		148649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11674		15466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843128		1968002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582568		2678152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4264989		4264989	4211034
Production vendue biens				
Production vendue services	11198		11198	45936
Chiffres d’affaires nets	4276187		4276187	4256970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27740	17512
Autres produits			26	12
Total des produits d’exploitation (I)			4303953	4274493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2754314	2831635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53692	-98163
Autres achats et charges externes			644144	634298
Impôts, taxes et versements assimilés			19241	10717
Salaires et traitements			451651	407034
Charges sociales			203674	164999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35282	19696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56544	98002
Total des charges d’exploitation (II) 			4111159	4081046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192794	193448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14222	8902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14222	8902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14222	-8902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178572	184546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9418		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9418		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8200		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52697		57619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4305171		4274493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4187496		4147614	
BENEFICE OU PERTE	117676		126880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2548		
Total Immobilisations corporelles		370349		7023
Total Immobilisations financières		592810		
Total Général		965707		7023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				592810
Total Général				972730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2548			2548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84788	35282		120071
AMORTISSEMENTS Total Général	87336	35282		122619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12827		12827	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12827		12827	
TOTAL GENERAL	12827		12827	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		1059946	1059946	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		6060	6060	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		7007	7007	
T. V. A.		5307	5307	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés		7077	7077	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance		6174	6174	
TOTAL ETAT DES CREANCES		1091572	1091572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173800	51864	121936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662758	662758		
Personnel et comptes rattachés	55866	55866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44249	44249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39373	39373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4889	4889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	850518	850518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11674	11674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843128	1721192	121936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel