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BILAN MICHEL DIFFUSION 2017 Siren 512031238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2548	2548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87947	65092	22856	17903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	592810		592810	592810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	683305	67640	615666	610713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359500		359500	305482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1069454		1069454	908745
Autres créances	46144		46144	233382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124960		124960	61967
Charges constatées d’avance	8057		8057	7365
TOTAL (II)	1608116		1608116	1516941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291421	67640	2223781	2127654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378527		367799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150130		99114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671657		609913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10521		63634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786363		723448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577292		488998	
Dettes fiscales et sociales	163444		211572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14504		30089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1552124		1517742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2223781		2127654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3955263		3955263	3433826
Production vendue biens				
Production vendue services	16537		16537	32619
Chiffres d’affaires nets	3971800		3971800	3466445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9426	7645
Autres produits			1	45
Total des produits d’exploitation (I)			3981227	3474134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2599699	2211406
Variation de stock (marchandises)			-54018	-49441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562381	494533
Impôts, taxes et versements assimilés			23316	18923
Salaires et traitements			353289	351378
Charges sociales			147666	152532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10148	8818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97911	100526
Total des charges d’exploitation (II) 			3740450	3288675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240777	185459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16959	18260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16959	18260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16958	-16095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223819	169364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20613		31972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20613		31972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4387		-17972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78076		52278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4006228		3490299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3856098		3391186	
BENEFICE OU PERTE	150130		99114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2548		
Total Immobilisations corporelles		72847		15100
Total Immobilisations financières		592810		
Total Général		668205		15100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				592810
Total Général				683305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2548			2548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54944	10148		65092
AMORTISSEMENTS Total Général	57492	10148		67640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4196			
Divers				
Groupe et associés	7077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727			
Charges constatées d’avance	8057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123655	1123655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10521	7000	3521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577292	577292		
Personnel et comptes rattachés	44197	44197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44437	44437		
Impôts sur les bénéfices	15691	15691		
T.V.A.	42978	42978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16142	16142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786363	786363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14504	14504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1552124	1548603	3521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel