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BILAN LA GLACE ENCHANTEE 2018 Siren 512003435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32767	15893	16874	22368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46070	25810	20259	29473
Autres immobilisations corporelles	349012	98741	250270	285024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27451		27451	27451
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	455299	140445	314855	364316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690		690	1299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3575		3575	6306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21120		21120	26064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3737		3737	2790
Charges constatées d’avance				628
TOTAL (II)	29122		29122	37087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484422	140445	343977	401403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7500		7500	
Report à nouveau	27766		11825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2555		15941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38211		40766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124228		162087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121997		116148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27964		30011	
Dettes fiscales et sociales	31577		40462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305766		360637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343977		401403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220178		319966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4899		7922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445896		445896	454998
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	445896		445896	454998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10696	23362
Autres produits			20	10
Total des produits d’exploitation (I)			456612	478371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66117	76308
Variation de stock (marchandises)			2731	2734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72005	69525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			608	-222
Autres achats et charges externes			98393	91476
Impôts, taxes et versements assimilés			8408	7382
Salaires et traitements			111679	113528
Charges sociales			23471	25933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49970	49883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24018	22545
Total des charges d’exploitation (II) 			457400	459092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-789	19278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3721	4847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3721	4847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3721	-4847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4510	14431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845		223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-845		-223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456612		478371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459167		462430	
BENEFICE OU PERTE	-2555		15941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10596		10794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10696		23362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12897		12580	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24010		22525	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32767		
Total Immobilisations corporelles		422023		509
Total Immobilisations financières				
Total Général		454790		509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				455299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10399	5494		15893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80075	44476		124552
AMORTISSEMENTS Total Général	90474	49970		140445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10022			
T. V. A.	6013			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2765			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2119			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21120	21120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4899	4899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119329	33741	85588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27964	27964		
Personnel et comptes rattachés	20216	20216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9586	9586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1494	1494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121997	121997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305766	220178	85588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel