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BILAN LA GLACE ENCHANTEE 2017 Siren 512003435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32767	10399	22368	27862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46070	16597	29473	38687
Autres immobilisations corporelles	348503	63479	285024	311737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27451		27451	20929
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	454790	90474	364316	399215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1299		1299	1077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6306		6306	9040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26064		26064	20556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2790		2790	2741
Charges constatées d’avance	628		628	4587
TOTAL (II)	37087		37087	38001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491877	90474	401403	437216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7500		7500	
Report à nouveau	11825		57040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15941		-45215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40766		24825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162087		221551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116148		122878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30011		17042	
Dettes fiscales et sociales	40462		28163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11929		22756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360637		412390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401403		437216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454998		454998	331467
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	454998		454998	331467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23362	
Autres produits			10	26
Total des produits d’exploitation (I)			478371	331493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76308	67809
Variation de stock (marchandises)			2734	-9040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69525	42769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222	-1077
Autres achats et charges externes			91476	86108
Impôts, taxes et versements assimilés			7382	3299
Salaires et traitements			113528	109464
Charges sociales			25933	24835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49883	40580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22545	16585
Total des charges d’exploitation (II) 			459092	381333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19278	-49839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4847	3402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4847	3402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4847	-3402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14431	-53241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223		7493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478371		339415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462430		384630	
BENEFICE OU PERTE	15941		-45215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10794		7324	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12580		8242	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22525		16578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32767		
Total Immobilisations corporelles		407039		14984
Total Immobilisations financières				
Total Général		439806		14984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				454790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4905	5494		10399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35686	44389		80075
AMORTISSEMENTS Total Général	40591	49883		90474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7520			
T. V. A.	15611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2933			
Charges constatées d’avance	628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26692	26692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7922	7922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154165	104451	40691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30011	30011		
Personnel et comptes rattachés	18931	18931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21003	21003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54	54		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116148	116148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11929	11929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360637	310923	40691	9023
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel