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BILAN LA GLACE ENCHANTEE 2016 Siren 512003435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32767	4905	27862	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				20609
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46070	7383	38687	
Autres immobilisations corporelles	340041	28304	311737	2551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20929		20929	14250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	439806	40591	399215	37410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1077		1077	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9040		9040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20556		20556	9010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2741		2741	67978
Charges constatées d’avance	4587		4587	1026
TOTAL (II)	38001		38001	78015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477807	40591	437216	115424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7500		7500	
Report à nouveau	57040		34420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45215		22620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24825		70040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122878		41928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17042		1800	
Dettes fiscales et sociales	28163		1656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412390		45384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437216		115424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258226		45384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331467		331467	39955
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	331467		331467	39955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20609
Autres produits			26	44
Total des produits d’exploitation (I)			331493	60608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67809	21919
Variation de stock (marchandises)			-9040	3381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1077	
Autres achats et charges externes			86108	46757
Impôts, taxes et versements assimilés			3299	2297
Salaires et traitements			109464	13436
Charges sociales			24835	10329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40580	1419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16585	96
Total des charges d’exploitation (II) 			381333	99635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49839	-39027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3402	3123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3402	3123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3402	-3123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53241	-42150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7922		391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7922		300391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			232166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429		232230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7493		68161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		3391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339415		360999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384630		338379	
BENEFICE OU PERTE	-45215		22620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7324			
Renvois : Transfert de charges			20	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8242		6	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16578			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20609		32767
Total Immobilisations corporelles		16813		418727
Total Immobilisations financières				
Total Général		37421		451494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20609	32767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28500	407039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			49109	439806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4905		4905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11	35675		35686
AMORTISSEMENTS Total Général	11	40580		40591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6053			
T. V. A.	12693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1809			
Charges constatées d’avance	4587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25142	25142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33147	33147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188404	34240	120619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17042	17042		
Personnel et comptes rattachés	13006	13006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14508	14508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649	649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122878	122878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22756	22756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412390	258226	120619	33545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel