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BILAN HOME ALLIANCE  PRO 2018 Siren 512019472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27935	11516	16420	22177
Autres immobilisations corporelles	31195	18300	12894	454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	2040
TOTAL (I)	59220	29816	29404	24671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143373	18000	125373	87321
Autres créances	19481		19481	16070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29942		29942	21723
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	192796	18000	174795	125114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252015	47816	204199	149786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23919		-66713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30728		42795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16809		-13919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78498		61357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27236		28456	
Dettes fiscales et sociales	81656		73891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187390		163704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204199		149786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187390		163704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28767		28767	1491
Production vendue biens				
Production vendue services	381947		381947	349601
Chiffres d’affaires nets	410713		410713	351092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3268	4320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6061	379
Autres produits			135	6
Total des produits d’exploitation (I)			420178	355796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14230	5705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91365	78945
Impôts, taxes et versements assimilés			6420	1005
Salaires et traitements			221685	185986
Charges sociales			21149	22051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6601	7180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-212	2083
Total des charges d’exploitation (II) 			362778	313682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57400	42114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1914	785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1914	785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1914	-785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55486	41329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-400		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-400		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24758		400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419778		356196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389050		313402	
BENEFICE OU PERTE	30728		42795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	334		379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45847		13283
Total Immobilisations financières		2040		
Total Général		47887		13283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59130
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	90
Total Général			1950	59220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23215	6601		29816
AMORTISSEMENTS Total Général	23215	6601		29816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18000			18000
Autres provisions pour dépréciation	5727		5727	
Total Provisions pour dépréciation	23727		5727	18000
TOTAL GENERAL	23727		5727	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143373	143373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3528	3528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11452	11452		
T. V. A.	300	300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4052	4052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148	148		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	162944	162854	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27236	27236		
Personnel et comptes rattachés	30009	30009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8732	8732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37344	37344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5572	5572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78498	78498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187390	187390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4746		3106	
Location, charges locatives et de copropriété	2069		765	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10828		6645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73721		68429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91365		78945	
Taxe professionnelle	1928		1005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6420		1005	
Montant de la TVA. collectée	75451		67234	
Total TVA. déductible sur biens et services	32656		12273	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel