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BILAN GEOTHERME CONFORT 2019 Siren 512013996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95236	25120	70117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23629	15521	8107	
Autres immobilisations corporelles	203340	160496	42844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15518		15518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6745		6745	
TOTAL (I)	363868	205537	158331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116954		116954	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181070		181070	
Autres créances	10292		10292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285620		285620	
Charges constatées d’avance	12295		12295	
TOTAL (II)	606232		606232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970100	205537	764563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126000			
Report à nouveau	641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145775			
Dettes fiscales et sociales	77272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39484		39484	
Production vendue biens	1534392		1534392	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1573876		1573876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23519	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1597412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8743	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3431	
Autres achats et charges externes			220950	
Impôts, taxes et versements assimilés			7818	
Salaires et traitements			300246	
Charges sociales			123633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	
Total des charges d’exploitation (II) 			1534392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			754	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564447			
BENEFICE OU PERTE	51268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19400		
Total Immobilisations corporelles		331557		15372
Total Immobilisations financières		21997		266
Total Général		372954		15638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24724	322205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22263
Total Général			24724	363868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400			4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170551	37933	7348	201136
AMORTISSEMENTS Total Général	174951	37931	7348	205536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6745		6745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181070	181070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5545	5545		
T. V. A.	4266	4266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480	480		
Charges constatées d’avance	12295	12295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210402	203657	6745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77695	28189	49506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145775	145775		
Personnel et comptes rattachés	36260	36260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36136	36136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447	1447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3428	3428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17000	17000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193011	193011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510754	461247	49506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel