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BILAN GEOTHERME CONFORT 2017 Siren 512013996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	3781	619	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4944	2109	2835	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19938	10337	9601	
Autres immobilisations corporelles	158601	116675	41925	
Immobilisations en cours	83142		83142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15027		15027	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6745		6745	
TOTAL (I)	307796	132902	174895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168651		168651	
En cours de production de biens	30500		30500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202365		202365	
Autres créances	45730		45730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157710		157710	
Charges constatées d’avance	19371		19371	
TOTAL (II)	624327		624327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932123	132902	799221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46000			
Report à nouveau	1078			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145215			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325685			
Dettes fiscales et sociales	75175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8700			
Autres dettes	23076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54786		54786	
Production vendue biens	1274409		1274409	
Production vendue services	3765		3765	
Chiffres d’affaires nets	1332960		1332960	
				
Production stockée			13820	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5583	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			1354427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31781	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79403	
Autres achats et charges externes			243789	
Impôts, taxes et versements assimilés			6013	
Salaires et traitements			265197	
Charges sociales			109999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			1322563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312314			
BENEFICE OU PERTE	46475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19400		
Total Immobilisations corporelles		184454		107257
Total Immobilisations financières		6745		15027
Total Général		210599		122284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25087	266624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21772
Total Général			25087	307796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2314	1466		3780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124949	29259	25087	129121
AMORTISSEMENTS Total Général	127263	30725	25087	132901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6745			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9052			
T. V. A.	22624			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8644			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3909			
Charges constatées d’avance	19371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274210	267465	6745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40507	29387	11119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325684	325684		
Personnel et comptes rattachés	26431	26431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39606	39606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6051	6051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3085	3085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8700	8700		
Groupe et associés	11410	11410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23075	23075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484552	473433	11119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel