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BILAN FLERS MOTOCULTURE 2021 Siren 512058447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	10870	10830	40	40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50017	1683	48334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61100	46002	15098	17835
Autres immobilisations corporelles	263476	96573	166903	127744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6395		6395	6395
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	320
TOTAL (I)	437333	155088	282245	197335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1062149	72449	989700	753363
Avances et acomptes versés sur commandes	203		203	7126
Clients et comptes rattachés	401783	1328	400455	328035
Autres créances	41466		41466	29866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340439		340439	364556
Charges constatées d’avance	24526		24526	27938
TOTAL (II)	1870566	73778	1796789	1510884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2307900	228866	2079034	1708219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	602398		558016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318263		114382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975661		727398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147260		126524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		27405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33260		38327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687255		668085	
Dettes fiscales et sociales	214936		108324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	662		5386	
Produits constatés d’avance (2)			6770	
TOTAL (IV)	1103372		980821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079034		1708219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5012744	197	5012941	3577188
Production vendue biens				
Production vendue services	359960		359960	272724
Chiffres d’affaires nets	5372704	197	5372901	3849912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76780	50907
Autres produits			43	95
Total des produits d’exploitation (I)			5449724	3904914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4129866	2991170
Variation de stock (marchandises)			-252296	-221252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40771	36260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398518	361121
Impôts, taxes et versements assimilés			40598	36503
Salaires et traitements			429297	365348
Charges sociales			131477	89154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48012	33803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72839	57428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714	53
Total des charges d’exploitation (II) 			5039796	3749589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409928	155325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			191	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3578	2867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3578	2867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3158	-2625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406770	152700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12165		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50867		18053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63032		18234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1334		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33249		14835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34583		14838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28448		3396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116955		41714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5513175		3923389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5194912		3809008	
BENEFICE OU PERTE	318263		114382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55870		
Total Immobilisations corporelles		290650	166018	
Total Immobilisations financières		6715	154	
Total Général		353236	166172	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82074	374594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6869
Total Général			82074	437333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10830			10830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145071	48012	48825	144258
AMORTISSEMENTS Total Général	155901	48012	48825	155088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56490	72449	56490	72449
Sur comptes clients	938	390		1328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57428	72839	56490	73778
TOTAL GENERAL	57428	72839	56490	73778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72839	56490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	
Clients douteux ou litigieux	1594	1594		
Autres créances clients	400189	400189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194	194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41272	41272		
Charges constatées d’avance	24526	24526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468249	467775	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147260	50072	97188	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687255	687255		
Personnel et comptes rattachés	77839	77839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29244	29244		
Impôts sur les bénéfices	78601	78601		
T.V.A.	19176	19176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10076	10076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662	662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070113	972925	97188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109174			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel