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BILAN FLERS MOTOCULTURE 2019 Siren 512058447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	10870	10830	40	40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49071	32720	16351	15364
Autres immobilisations corporelles	178067	92098	85969	62382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6370		6370	6370
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	289698	135647	154051	129476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	588602	36975	551627	554730
Avances et acomptes versés sur commandes				14
Clients et comptes rattachés	242477		242477	225119
Autres créances	109576		109576	72611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154566		154566	184195
Charges constatées d’avance	12903		12903	15044
TOTAL (II)	1108123	36975	1071148	1051713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397822	172623	1225199	1181190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	525946		415579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92070		170367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673016		640946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257028		170833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7405		7405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6500		15595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174266		235939	
Dettes fiscales et sociales	104918		107473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2066		2998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552182		540243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225199		1181190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3089738		3089738	2850519
Production vendue biens				
Production vendue services	246941		246941	274167
Chiffres d’affaires nets	3336679		3336679	3124685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35104	16029
Autres produits			122	185
Total des produits d’exploitation (I)			3371905	3140900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2399997	2137616
Variation de stock (marchandises)			-13097	-8273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29319	26302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336365	300241
Impôts, taxes et versements assimilés			34606	30509
Salaires et traitements			326247	295246
Charges sociales			74844	68811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28255	22868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36975	21613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	9428
Total des charges d’exploitation (II) 			3254391	2904361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117515	236539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			740	1115
Autres intérêts et produits assimilés			9	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3985	3087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3985	3087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3209	-2373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114306	234166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2002		385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2002		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-74	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24236		63724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374684		3142298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3282614		2971931	
BENEFICE OU PERTE	92070		170367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55870		
Total Immobilisations corporelles		174308	52829	
Total Immobilisations financières		6690		
Total Général		236869	52829	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55870		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		227138		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6690		
Total Général		289698		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10830			10830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96562	28255		124817
AMORTISSEMENTS Total Général	107393	28255		135647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20775	36975	20775	36975
Sur comptes clients	838		838	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21613	36975	21613	36975
TOTAL GENERAL	21613	36975	21613	36975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36975	21613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242477	242477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53157	53157		
T. V. A.	237	237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56182	56182		
Charges constatées d’avance	12903	12903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365276	364956	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257028	229278	27750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174266	174266		
Personnel et comptes rattachés	42637	42637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21872	21872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33492	33492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6917	6917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7405	7405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2066	2066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545682	517932	27750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel