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BILAN FLERS MOTOCULTURE 2018 Siren 512058447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	10870	10830	40	40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41124	25759	15364	15626
Autres immobilisations corporelles	133185	70803	62382	72039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6370		6370	6370
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	236869	107393	129476	139395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575505	20775	554730	565834
Avances et acomptes versés sur commandes	14		14	2061
Clients et comptes rattachés	225957	838	225119	139580
Autres créances	72611		72611	187971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184195		184195	146483
Charges constatées d’avance	15044		15044	12788
TOTAL (II)	1073326	21613	1051713	1054716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310195	129006	1181190	1194112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415579		380637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170367		64942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640946		500579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170833		185550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7405		22405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15595		3684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235939		401292	
Dettes fiscales et sociales	107473		80601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540243		693532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181190		1194112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2848869	1650	2850519	2439564
Production vendue biens				
Production vendue services	274167		274167	189333
Chiffres d’affaires nets	3123035	1650	3124685	2628898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16029	58601
Autres produits			185	327
Total des produits d’exploitation (I)			3140900	2687826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2137616	1867899
Variation de stock (marchandises)			-8273	9247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26302	20309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300241	335021
Impôts, taxes et versements assimilés			30509	27976
Salaires et traitements			295246	267789
Charges sociales			68811	55541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22868	20435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21613	2127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9428	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2904361	2606369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236539	81457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	699
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3087	1995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3087	1995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2373	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234166	80160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759		989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74		-962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63724		14256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3142298		2688552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2971931		2623610	
BENEFICE OU PERTE	170367		64942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55870		
Total Immobilisations corporelles		162219		13686
Total Immobilisations financières		6690		
Total Général		224780		13686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1597	174308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6690
Total Général			1597	236869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10830			10830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74554	22868	860	96562
AMORTISSEMENTS Total Général	85384	22868	860	107393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1399	20775	1399	20775
Sur comptes clients	8253	838	8253	838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9652	21613	9652	21613
TOTAL GENERAL	9652	21613	9652	21613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21613	9652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux	1006	1006		
Autres créances clients	224951	224951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2642	2642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15016	15016		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54953	54953		
Charges constatées d’avance	15044	15044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313932	313612	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170833	162108	8725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235939	235939		
Personnel et comptes rattachés	22205	22205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21191	21191		
Impôts sur les bénéfices	32829	32829		
T.V.A.	22328	22328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8920	8920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7405	7405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2998	2998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524648	515923	8725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel