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BILAN FLERS MOTOCULTURE 2017 Siren 512058447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	10870	10830	40	40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34686	19060	15626	22013
Autres immobilisations corporelles	127534	55495	72039	44550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6370		6370	6370
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	224780	85384	139395	118293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	567233	1399	565834	529188
Avances et acomptes versés sur commandes	2061		2061	6115
Clients et comptes rattachés	147833	8253	139580	140173
Autres créances	187971		187971	63521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146483		146483	192027
Charges constatées d’avance	12788		12788	10648
TOTAL (II)	1064368	9652	1054716	941672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289148	95036	1194112	1059965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	380637		323301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64942		107336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500579		485637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185550		161904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22405		15805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3684		17370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401292		299342	
Dettes fiscales et sociales	80601		79907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693532		574328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194112		1059965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2437964	1600	2439564	2783773
Production vendue biens				
Production vendue services	189333		189333	189001
Chiffres d’affaires nets	2627298	1600	2628898	2972774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58601	66553
Autres produits			327	16
Total des produits d’exploitation (I)			2687826	3043343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1867899	2035422
Variation de stock (marchandises)			9247	9499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20309	21550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335021	331175
Impôts, taxes et versements assimilés			27976	26592
Salaires et traitements			267789	331380
Charges sociales			55541	72689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20435	16755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2127	51594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	5335
Total des charges d’exploitation (II) 			2606369	2901992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81457	141350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			699	393
Autres intérêts et produits assimilés				607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1995	2324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1995	2324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296	-1324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80160	140027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27		1171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	989		2120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989		2120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962		-949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14256		31742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688552		3045514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2623610		2938179	
BENEFICE OU PERTE	64942		107336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55870		
Total Immobilisations corporelles		120682		41537
Total Immobilisations financières		6690		
Total Général		183242		41537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6690
Total Général				224780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10830			10830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54119	20435		74554
AMORTISSEMENTS Total Général	64949	20435		85384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47292	1399	47292	1399
Sur comptes clients	7524	728		8253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54816	2127	47292	9652
TOTAL GENERAL	54816	2127	47292	9652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2127	47292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux	9903			
Autres créances clients	137930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33961			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14998			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139012			
Charges constatées d’avance	12788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348912	348592	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185550	164717	20833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401292	401292		
Personnel et comptes rattachés	20197	20197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16725	16725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33069	33069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10610	10610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22405	22405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689848	669015	20833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	176000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel