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BILAN ELEN 2021 Siren 512055195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226545	209137	17408	28574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012	1012		
Autres immobilisations corporelles	53533	52259	1274	6741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17497092	12826353	4670739	5956092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14250		14250	13750
TOTAL (I)	17804431	13088760	4715671	6005157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93590		93590	220871
Autres créances	5855540	551900	5303640	4590715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151244		151244	794630
Charges constatées d’avance	29170		29170	16462
TOTAL (II)	6129543	551900	5577643	5622678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23933974	13640660	10293314	11627836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11449133		11449133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128040		128040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	674921		674921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29245		29245	
Report à nouveau	-1601820		8484313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1340587		-10086132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152686		123751	
TOTAL (I)	9491617		10803269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43246			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455		595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104499		112057	
Dettes fiscales et sociales	368477		370263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142039		341652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758451		824567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10293314		11627836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1755084		1755084	2008432
Chiffres d’affaires nets	1755084		1755084	2008432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1755084	2008434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485563	500340
Impôts, taxes et versements assimilés			44187	55478
Salaires et traitements			940136	1112140
Charges sociales			352408	434013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16634	10551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1838928	2112522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83844	-104088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1290000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1290002
Dotations financières sur amortissements et provisions			1880499	11541000
Intérêts et charges assimilées			2	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1880501	11541002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1880500	-10251000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1964344	-10355088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28936		33014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30570		33064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53436		-33064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-570320		-302020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839092		3298436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3179679		13384568	
BENEFICE OU PERTE	-1340587		-10086132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226545		
Total Immobilisations corporelles		81601		
Total Immobilisations financières		17510842		12500
Total Général		17818987		12500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27056		54545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17523342
Total Général		27056		17804431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197970	11167		209137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74860	5467	27056	53271
AMORTISSEMENTS Total Général	272830	16634	27056	262408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152686
Total Provisions réglementées	123751	28936		152686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43246
Total Provisions pour risques et charges		43246		43246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12826353
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		551900		551900
Total Provisions pour dépréciation	11541000	1837253		13378253
TOTAL GENERAL	11664751	1909435		13574185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1880499		
                                            - Exceptionnelles		28936		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14250		14250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93590	93590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	571954	571954		
T. V. A.	16449	16449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5266625	1255711	4010914	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511	511		
Charges constatées d’avance	29170	29170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5992549	1967385	4025164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455	455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104499	104499		
Personnel et comptes rattachés	90576	90576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166248	166248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45346	45346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66308	66308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142980	142980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142039	142039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758451	758451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel