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BILAN ELEN 2018 Siren 512055195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193045	192297	748	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012		1012	
Autres immobilisations corporelles	80589	63311	17278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17497092		17497092	22012887
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	
TOTAL (I)	17785487	255608	17529879	22012887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257764		257764	3319
Autres créances	2689482		2689482	730621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102643		102643	88361
Charges constatées d’avance	16969		16969	12713
TOTAL (II)	3066858		3066858	835014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20852345	255608	20596737	22847902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11449133		11449133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128040		128040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	623007		540474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29245		29245	
Report à nouveau	9754371		8186249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2256418		1650655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57722		351523	
TOTAL (I)	19785099		22335317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614		139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62119		82896	
Dettes fiscales et sociales	404446		553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1739		200000	
Autres dettes	284690		228996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811638		512584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20596737		22847902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811638		512554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1732273		1732273	56766
Chiffres d’affaires nets	1732273		1732275	56766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1732275	56767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317490	135169
Impôts, taxes et versements assimilés			55959	76
Salaires et traitements			944861	
Charges sociales			413160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1737448	135245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5174	-78479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1518553	1700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1518559	1700000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4083383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4083383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2564824	1700000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2569997	1621521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	326815			
Total des produits exceptionnels (VII)	326815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33014		20629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33016		20629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293799		-20629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19781		-49762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3577649		1756767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5834067		106112	
BENEFICE OU PERTE	-2256418		1650655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193045
Total Immobilisations corporelles				82369
Total Immobilisations financières		34192887		15965417
Total Général		34192887		16240830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			768	81601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32647462		17510842
Total Général		32647462	768	17785487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192297		192297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		64079	768	63311
AMORTISSEMENTS Total Général		256376	768	255608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57722
Total Provisions réglementées	351523	33014	326815	57722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12180000		12180000	
TOTAL GENERAL	12531523	33014	12506815	57722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33014	326815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257764	257764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3464	3464		
Impôts sur les bénéfices	351006	351006		
T. V. A.	10545	10545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2324467	2324467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16969	16969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977965	2964215	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62119	62119		
Personnel et comptes rattachés	122834	122834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190809	190809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72557	72557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18247	18247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1739	1739		
Groupe et associés	58030	58030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284690	284690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811638	811638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel