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BILAN DOUMEN LOGISTIQUE DORDOGNE 2018 Siren 512093444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3110	3110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226804	210138	16666	18215
Fonds commercial	144957	120000	24957	24957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8981	2648	6334	1940
Constructions	1740157	541754	1198403	1256716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4881	4579	302	641
Autres immobilisations corporelles	625660	430929	194731	236738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2754551	1313158	1441393	1539206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155825		155825	255806
Autres créances	64800		64800	62743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651		651	58184
Charges constatées d’avance	3702		3702	18662
TOTAL (II)	224978		224978	398019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979529	1313158	1666371	1937225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429894		682386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235748		-252492	
Subventions d’investissement	69749		73079	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351895		590973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			42500	
TOTAL (III)			42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723544		751983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153959		144839	
Dettes fiscales et sociales	216973		386930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314476		1303752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666371		1937225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833494		686975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	756	818419	819175	1333226
Chiffres d’affaires nets	756	818419	819175	1333226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46069	4568
Autres produits			501	1194
Total des produits d’exploitation (I)			865745	1338988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4477	15880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2624	19556
Autres achats et charges externes			345401	498273
Impôts, taxes et versements assimilés			70748	66083
Salaires et traitements			387182	614450
Charges sociales			162222	195960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125551	123791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42500
Autres charges			748	120
Total des charges d’exploitation (II) 			1098953	1576612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233208	-237624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14576	17476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14576	17476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14576	-17476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247784	-255099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3330		3330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12171		3330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12036		2607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877916		1342318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113664		1594811	
BENEFICE OU PERTE	-235748		-252492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3569		4568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358123		13638
Total Immobilisations corporelles		2365579		14100
Total Immobilisations financières				
Total Général		2726812		27738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2379679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2754551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3110			3110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194951	15186		210138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869545	110365		979910
AMORTISSEMENTS Total Général	1067606	125551		1193158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500		42500	
sur immobilisations – incorporelles	120000			120000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000			120000
TOTAL GENERAL	162500		42500	120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155825	155825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2042	2042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10703	10703		
Impôts sur les bénéfices	16541	16541		
T. V. A.	22140	22140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13374	13374		
Charges constatées d’avance	3702	3702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224327	224327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406760	173427	233333	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316784	69135	247649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153959	153959		
Personnel et comptes rattachés	54313	54313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48387	48387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41765	41765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72509	72509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220000	220000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314476	833494	480982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel