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BILAN DOUMEN LOGISTIQUE DORDOGNE 2017 Siren 512093444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3110	3110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213166	194951	18215	32311
Fonds commercial	144957	120000	24957	24957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3981	2041	1940	2205
Constructions	1740157	483440	1256716	1315030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4881	4241	641	979
Autres immobilisations corporelles	616560	379823	236738	287515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2726812	1187606	1539206	1662997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2624		2624	22180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255806		255806	263814
Autres créances	62743		62743	51818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58184		58184	139678
Charges constatées d’avance	18662		18662	19707
TOTAL (II)	398019		398019	497197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3124831	1187606	1937225	2160194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682386		609994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252492		72392	
Subventions d’investissement	73079		76409	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590973		846795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42500			
TOTAL (III)	42500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751983		886398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144839		163703	
Dettes fiscales et sociales	386930		243298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303752		1313399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937225		2160194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686975		1313399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44325	1288901	1333226	1568276
Chiffres d’affaires nets	44325	1288901	1333226	1568276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4568	17289
Autres produits			1194	
Total des produits d’exploitation (I)			1338988	1585565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15880	34230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19556	-4359
Autres achats et charges externes			498273	438421
Impôts, taxes et versements assimilés			66083	59871
Salaires et traitements			614450	578170
Charges sociales			195960	236526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123791	133110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42500	
Autres charges			120	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1576612	1495969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237624	89596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17476	20040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17476	20040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17476	-20040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255099	69556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3330		3330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3330		3330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2607		3330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342318		1588895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594811		1516503	
BENEFICE OU PERTE	-252492		72392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4568		4789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358123		
Total Immobilisations corporelles		2365579		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2726812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2365579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2726812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3110			3110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180855	14097		194951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759851	109694		869545
AMORTISSEMENTS Total Général	943815	123791		1067606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42500
Total Provisions pour risques et charges		42500		42500
sur immobilisations – incorporelles	120000			120000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000			120000
TOTAL GENERAL	120000	42500		162500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28092			
T. V. A.	31512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1556			
Charges constatées d’avance	18662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337211	337211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366765	66765	266667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385218	68441	280857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144839	144839		
Personnel et comptes rattachés	183742	183742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67138	67138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76252	76252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59797	59797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303752	686975	547524	69253
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16