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BILAN DOUMEN LOGISTIQUE DORDOGNE 2016 Siren 512093444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3110	3110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213166	180855	32311	49547
Fonds commercial	144957	120000	24957	44957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3981	1776	2205	2471
Constructions	1740157	425127	1315030	1373343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4881	3903	979	1317
Autres immobilisations corporelles	616560	329046	287515	341642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2726812	1063815	1662997	1813276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22180		22180	17820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263814		263814	159906
Autres créances	51818		51818	49096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139678		139678	64764
Charges constatées d’avance	19707		19707	21029
TOTAL (II)	497197		497197	312615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3224009	1063815	2160194	2125891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609994		623662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72392		-13667	
Subventions d’investissement	76409		79739	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846795		777733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886398		1020418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163703		62282	
Dettes fiscales et sociales	243298		232957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313399		1335658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2160194		2125891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1313399		448968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1568276		1568276	1491247
Chiffres d’affaires nets	1568276		1568276	1491247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17289	6791
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1585565	1498038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34230	40443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4359	-6381
Autres achats et charges externes			438421	431805
Impôts, taxes et versements assimilés			59871	59656
Salaires et traitements			578170	568964
Charges sociales			236526	249057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133110	152711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1495969	1496260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89596	1778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20040	23264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20040	23264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20040	-23264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69556	-21486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3330		3330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3330		20319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3330		7819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588895		1518357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516503		1532024	
BENEFICE OU PERTE	72392		-13667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4789		6791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358123		
Total Immobilisations corporelles		2362748		2831
Total Immobilisations financières				
Total Général		2723982		2831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2365579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2726812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3110			3110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163619	17235		180855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643975	115875		759851
AMORTISSEMENTS Total Général	810705	133110		943815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12500		12500	
sur immobilisations – incorporelles	100000	20000		120000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000	20000		120000
TOTAL GENERAL	112500	20000	12500	120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	12500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26198			
T. V. A.	23879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335339	335339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433438	66771	266667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452961	67718	277992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163703	163703		
Personnel et comptes rattachés	69275	69275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69898	69898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85768	85768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18357	18357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313399	561489	544659	207251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel