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BILAN CG DISTRIBUTION 2017 Siren 512041211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10659	7116	3543	2317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369	92	277	350
Autres immobilisations corporelles	103986	57573	46413	40080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120951		120951	120951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26803		26803	22651
TOTAL (I)	262768	64782	197986	186349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17398		17398	101969
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	508692		508692	959940
Autres créances	909123		909123	891650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779755		779755	288136
Charges constatées d’avance	1611		1611	1025
TOTAL (II)	2220579		2220579	2242719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2483347	64782	2418565	2429068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126468		82053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1738269		1544415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1919737		1681468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23167		20190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268584		391478	
Dettes fiscales et sociales	207077		272223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6718	
Autres dettes			56991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498828		747600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2418565		2429068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215002		215002	98149
Production vendue biens				
Production vendue services	1617930		1617930	1519308
Chiffres d’affaires nets	1832932		1832932	1617457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117328	91042
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			1950264	1708504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45758	117729
Variation de stock (marchandises)			84570	-101969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120772	97274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723680	759269
Impôts, taxes et versements assimilés			16870	29542
Salaires et traitements			506524	441979
Charges sociales			227914	186581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26094	17316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2152	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1754334	1547722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195931	160783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1655000	1450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1655000	1450452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1655000	1450442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1850931	1611225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5859		2448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5859		2448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5859		-2448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106803		64362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3605264		3158957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866996		1614542	
BENEFICE OU PERTE	1738269		1544415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6423		4236
Total Immobilisations corporelles		75012		29344
Total Immobilisations financières		143602		6319
Total Général		225036		39899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2167	147754
Total Général			2167	262768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4105	3011		7116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34582	23084		57666
AMORTISSEMENTS Total Général	38687	26094		64782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	207094			
T. V. A.	22032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5204			
Groupe et associés	622400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52393			
Charges constatées d’avance	1611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446229	1419426	26803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268584	268584		
Personnel et comptes rattachés	41038	41038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82017	82017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74842	74842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9180	9180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23167	23167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498828	498828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30		21	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		10