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BILAN CEPHEID HBDC 2021 Siren 512057993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17365	17365		144
Autres immobilisations corporelles	1450	1450		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1841364		1841364	1859560
TOTAL (I)	1860179	18815	1841364	1859704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12341192	63137	12278055	20644473
Autres créances	2855904		2855904	2537319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69546732		69546732	42867183
Charges constatées d’avance	3340678		3340678	1275751
TOTAL (II)	88084507	63137	88021369	67324725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89944686	81952	89862734	69184429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17235982		13577861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7526239		3658121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24802921		17276682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5284536		3520168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5284536		3520168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	307921		40011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22183315		15449236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18129121		9446395	
Dettes fiscales et sociales	44570		844325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1912045		4586470	
Produits constatés d’avance (2)	17198304		18021143	
TOTAL (IV)	59775277		48387579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89862734		69184429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63258097		48387579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4289	242372879	242377168	177759240
Production vendue biens				
Production vendue services		14658823	14658823	13728698
Chiffres d’affaires nets	4289	257031702	257035991	191487937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4480773	1955106
Autres produits			1572628	631865
Total des produits d’exploitation (I)			263089391	194074908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211614348	151570109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17076	1113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28096679	29261538
Impôts, taxes et versements assimilés			339242	190209
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144	2454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63450	114276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5560197	3695242
Autres charges			7814443	3579912
Total des charges d’exploitation (II) 			253505578	188414853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9583814	5660055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137143	213172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137143	213172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137143	213172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9720956	5873227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2192591		2215106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263226534		194288080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255700295		190629959	
BENEFICE OU PERTE	7526239		3658121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18815		
Total Immobilisations financières		1859560		
Total Général		1878375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18196	1841364
Total Général			18196	1860179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18671	144		18815
AMORTISSEMENTS Total Général	18671	144		18815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5284536
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3520168	5284536	3520169	5284536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111789	65623	114275	63137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111789	65623	114275	63137
TOTAL GENERAL	3631958	5350159	3634444	5347673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5623646	3634444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1841364	1841364		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15700430	15700430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2788880	2788880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50	50		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66973	66973		
Charges constatées d’avance	3340678	3340678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23738376	23738376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18129121	18129121		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44570	44570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307921	307921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5394865	5394865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17198304	17198304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41074782	41074782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel