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BILAN CEPHEID HBDC 2019 Siren 512057993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17365	14767	2598	6071
Autres immobilisations corporelles	1450	1450		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560		1859560	1859560
TOTAL (I)	1878375	16217	1862158	1865631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15092435	260739	14831695	12699830
Autres créances	3909476		3909476	1088443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28163607		28163607	30160436
Charges constatées d’avance	840789		840789	631188
TOTAL (II)	48006306	260739	47745567	44579897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49884681	276956	49607725	46445528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10411904		5910398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3165956		4501507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13618561		10452604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1612514		1730169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1612514		1730169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6186		6054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8627072		7948140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7050682		5082683	
Dettes fiscales et sociales	319436		1265966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2288336		2225570	
Produits constatés d’avance (2)	16079820		17734341	
TOTAL (IV)	34376650		34262755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49607725		46445528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25349723		22011699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9310	112297502	112306812	87247331
Production vendue biens				
Production vendue services		11942895	11942895	6611123
Chiffres d’affaires nets	9310	124240397	124249707	93858454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1893016	1322417
Autres produits			2222568	3371331
Total des produits d’exploitation (I)			128365290	98552202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103531771	76533627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5222	9218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17687928	11979750
Impôts, taxes et versements assimilés			81261	73124
Salaires et traitements				
Charges sociales			76	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3473	3473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265281	162138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1671946	1730878
Autres charges			1390841	1627979
Total des charges d’exploitation (II) 			124637799	92120187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3727491	6432016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891047	562168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891047	562168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			890894	562168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4618385	6994184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1452429		2492677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129256338		99114370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126090381		94612864	
BENEFICE OU PERTE	3165956		4501507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18815		
Total Immobilisations financières		1859560		
Total Général		1878375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1859560
Total Général				1878375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12744	3473		16217
AMORTISSEMENTS Total Général	12744	3473		16217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1612514
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1730169	1612514	1730169	1612514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160298	260739	160298	260739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160298	260739	160298	260739
TOTAL GENERAL	1890467	1873253	1890467	1873254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560		1859560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15092435	15092435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1143607	1143607		
T. V. A.	2638798	2638798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49685	49685		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77385	77385		
Charges constatées d’avance	840789	840789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21702260	19842700	1859560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5119	5119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7050682	7050682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	319436	319436		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6186	6186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2288336	2288336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16079820	7052893	9026927	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25749578	16722651	9026927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel