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BILAN CEPHEID HBDC 2018 Siren 512057993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17365	11294	6071	9544
Autres immobilisations corporelles	1450	1450		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560		1859560	1859560
TOTAL (I)	1878375	12744	1865631	1869104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12860129	160298	12699830	19878858
Autres créances	1088443		1088443	2828787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30160436		30160436	25710728
Charges constatées d’avance	631188		631188	5445805
TOTAL (II)	44740195	160298	44579897	53864178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46618570	173042	46445528	55733282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5910398		3233934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4501507		2676464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10452604		5951098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1730169		1148597	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1730169		1148597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6054		5815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7948140		8945423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5082683		9380720	
Dettes fiscales et sociales	1265966		2208706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2225570		7400399	
Produits constatés d’avance (2)	17734341		20692524	
TOTAL (IV)	34262755		48633588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46445528		55733282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22011699		48633588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11360	87235971	87247331	124467599
Production vendue biens				
Production vendue services		6611123	6611123	6232034
Chiffres d’affaires nets	11360	93847094	93858454	130699633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1322417	1527382
Autres produits			3371331	3591574
Total des produits d’exploitation (I)			98552202	135818589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76533627	113169448
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11979750	10918578
Impôts, taxes et versements assimilés			73124	279515
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3473	3473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162138	172737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1730878	1148597
Autres charges			1627979	6289262
Total des charges d’exploitation (II) 			92120187	131981610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6432016	3836979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562168	171905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562168	171905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			562168	171905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6994184	4008884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2492677		1332420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99114370		135990494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94612864		133314030	
BENEFICE OU PERTE	4501507		2676464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18815		
Total Immobilisations financières		1859560		
Total Général		1878375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1859560
Total Général				1878375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9271	3473		12744
AMORTISSEMENTS Total Général	9271	3473		12744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1730169
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1148597	1730169	1148597	1730169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171673	160298	171672	160298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171673	160298	171672	160298
TOTAL GENERAL	1320270	1890467	1320269	1890467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1893016	1321334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560		1859560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12860129	12860129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1051823	1051823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36620	36620		
Charges constatées d’avance	631188	631188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16439320	14579760	1859560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5082683	5082683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1217153	1217153		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48813	48813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6054	6054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2225570	2225570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17734341	5483285	12251056	
TOTAL – ETAT DES DETTES	26314614	14063558	12251056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel