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BILAN CEPHEID HBDC 2017 Siren 512057993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17365	7821	9544	13017
Autres immobilisations corporelles	1450	1450		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560		1859560	1859560
TOTAL (I)	1878375	9271	1869104	1872577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20050530	171673	19878858	8817955
Autres créances	2828787		2828787	1168935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25710728		25710728	17539707
Charges constatées d’avance	5445805		5445805	1381313
TOTAL (II)	54035851	171673	53864178	28907910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55914226	180943	55733282	30780487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3233934		1240338	
Report à nouveau			1228175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2676464		765421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5951098		3274634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1148597		1434887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1148597		1434887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8945423		6995823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9380720		5482516	
Dettes fiscales et sociales	2208706		444227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7400399		2372136	
Produits constatés d’avance (2)	20692524		10776264	
TOTAL (IV)	48633588		26070966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55733282		30780487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48633588		19095321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14791	124452808	124467599	74408583
Production vendue biens				
Production vendue services		6232034	6232034	4242169
Chiffres d’affaires nets	14791	130684842	130699633	78650752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1527382	1143744
Autres produits			3591574	
Total des produits d’exploitation (I)			135818589	79794497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113169448	68282951
Variation de stock (marchandises)				-15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10918578	8320109
Impôts, taxes et versements assimilés			279515	132392
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3473	3329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172737	64772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1148597	1434887
Autres charges			6289262	-136
Total des charges d’exploitation (II) 			131981610	78239031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3836979	1555466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3366976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171905	3366976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				3007561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3007561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171905	359415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4008884	1914881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1332420		1139815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135990494		83161473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133314030		82396052	
BENEFICE OU PERTE	2676464		765421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18815		
Total Immobilisations financières		1859560		
Total Général		1878375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1859560
Total Général				1878375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5798	3473		9271
AMORTISSEMENTS Total Général	5798	3473		9271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1148597
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1434887	1148597	1434887	1148597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65159	171673	65159	171673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65159	171673	65159	171673
TOTAL GENERAL	1500046	1320270	1500046	1320270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1321334	1499658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20050530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1786097			
T. V. A.	959887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82768			
Charges constatées d’avance	5445805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30184683	28325123	1859560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9380720	9380720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1966265	1966265		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242441	242441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5815	5815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7400399	7400399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20692524	20692524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39688164	39688164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel