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BILAN CEPHEID HBDC 2016 Siren 512057993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17365	4348	13017	7713
Autres immobilisations corporelles	1450	1450		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560		1859560	4306285
TOTAL (I)	1878375	5798	1872577	4313998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8883115	65159	8817955	5624770
Autres créances	1168935		1168935	358006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17539707		17539707	6092007
Charges constatées d’avance	1381313		1381313	4344345
TOTAL (II)	28973069	65159	28907910	16419128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30851444	70957	30780487	20733127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240338			
Report à nouveau	1228175		1228175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765421		1240338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3274634		2509213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1434887		1084837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1434887		1084837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6995823		3434782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5482516		4901443	
Dettes fiscales et sociales	444227		125817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2372136		1184885	
Produits constatés d’avance (2)	10776264		7492150	
TOTAL (IV)	26070966		17139077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30780487		20733127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3210	74405373	74408583	40572151
Production vendue biens				-580
Production vendue services		4242169	4242169	2598859
Chiffres d’affaires nets	3210	78647542	78650752	43170429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1143744	2223538
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79794497	45393968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68282951	36875356
Variation de stock (marchandises)			-15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8320109	6230874
Impôts, taxes et versements assimilés			132392	45576
Salaires et traitements				133412
Charges sociales				81557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3329	1914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64772	58907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1434887	1084837
Autres charges			-136	5935
Total des charges d’exploitation (II) 			78239031	44518367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1555466	875600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				350832
Reprises sur provisions et transferts de charges			3366976	3623818
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3366976	3974650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3007561	3087423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3007561	3087423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359415	887227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1914881	1762827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9645		4533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9645		-2232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1139815		520257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83161473		49370919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82396052		48130581	
BENEFICE OU PERTE	765421		1240338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10182		8633
Total Immobilisations financières		4306285		
Total Général		4316467		8633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18815
Prêts et immobilisations financières			2446725	
Total Immobilisations financières			2446725	1859560
Total Général			2446725	1878375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2469	3329		
AMORTISSEMENTS Total Général	2469	3329		5798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1434887
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1084837	1434887	1084837	1434887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57211	65159	57211	65159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57211	65159	57211	65159
TOTAL GENERAL	1142048	1500046	1142048	1500046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1499658	1143744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8883115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1168581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354			
Charges constatées d’avance	1381313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13292922	11433362	1859560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5482516	5482516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324934	324934		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119293	119293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2372136	2372136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10776264	3800619	6975645	
TOTAL – ETAT DES DETTES	19075143	12099498	6975645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel