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BILAN ASSURANCE & ENTREPRENDRE 2018 Siren 512080151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3279	2613	666	
Fonds commercial	1228790		1228790	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129	129		
Autres immobilisations corporelles	22023	19703	2319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	1255223	22446	1232777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	365		365	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	49306		49306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143286		143286	
Charges constatées d’avance	4552		4552	
TOTAL (II)	197510		197510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452733	22446	1430287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	726258			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2186			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10092			
Dettes fiscales et sociales	59826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53044			
Produits constatés d’avance (2)	18085			
TOTAL (IV)	479427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	838104		838104	
Chiffres d’affaires nets	838104		838104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17857	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			855984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144225	
Impôts, taxes et versements assimilés			21157	
Salaires et traitements			411507	
Charges sociales			59565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3055	
Total des charges d’exploitation (II) 			643840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718367			
BENEFICE OU PERTE	147646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	687			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048275		183794
Total Immobilisations corporelles		72166		1332
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1121442		185126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1232070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51345	22152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			51345	1255223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1279	1333		2613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57030	2399	39597	19833
AMORTISSEMENTS Total Général	58310	3733	39597	22446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28159			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21147			
Charges constatées d’avance	4552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54858	53858	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337349	60653	242685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10092	10092		
Personnel et comptes rattachés	23126	23126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27867	27867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8832	8832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932	932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53044	53044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18085	18085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479427	202731	242685	34010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40040			
Engagement de crédit-bail mobilier	1222			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20753			
Location, charges locatives et de copropriété	52717			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60962			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144225			
Taxe professionnelle	3006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21157			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4