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BILAN ACTIV' CLEAN 2018 Siren 512026873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11941	11941		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6889	6459	430	916
Autres immobilisations corporelles	87374	57235	30140	42874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765		765	765
TOTAL (I)	366968	75634	291334	304555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87413		87413	88159
Autres créances	14452		14452	25965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49454		49454	36010
Charges constatées d’avance	1059		1059	1104
TOTAL (II)	152377		152377	151238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519346	75634	443711	455792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248250		243250	
Report à nouveau	753		5015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41345		44988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298598		301503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28085		52621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2149		2947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5711		6954	
Dettes fiscales et sociales	108144		91767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145113		154289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443711		455792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125540		128442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449111		449111	444505
Chiffres d’affaires nets	449111		449111	444505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3689	
Autres produits			3582	774
Total des produits d’exploitation (I)			456383	445278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5975	6110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82816	91268
Impôts, taxes et versements assimilés			9981	16389
Salaires et traitements			218125	218833
Charges sociales			62619	54702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18356	5673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8116	1
Total des charges d’exploitation (II) 			405987	394949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50396	50329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			571	1330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571	1330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	-1330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49825	48999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		4943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2608		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2838		2067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-838		2876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7642		6887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458383		450221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417038		405234	
BENEFICE OU PERTE	41345		44988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		113524		5365
Total Immobilisations financières		765		
Total Général		374289		5365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12685	106204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765
Total Général			12685	366968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69734	18356	12455	75634
AMORTISSEMENTS Total Général	69734	18356	12455	75634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3689		3689	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3689		3689	
TOTAL GENERAL	3689		3689	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765		765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87413	87413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1136	1136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10153	10153		
T. V. A.	3163	3163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1059	1059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103688	102923	765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2239	2239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25847	6274	19573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5711	5711		
Personnel et comptes rattachés	28081	28081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16636	16636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39593	39593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23835	23835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2149	2149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022	1022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145113	125540	19573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel