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BILAN UPSIDE CREATIVE SOLUTIONS 2015 Siren 511957458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1962	1962		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57430	21185	36245	47731
Autres immobilisations corporelles	17112	9654	7457	8300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1794		1794	1794
TOTAL (I)	78298	32802	45496	57825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1944
En cours de production de biens	18830		18830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370372		370372	255433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115947		115947	354021
Autres créances	183807		183807	129869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21862		21862	48102
Charges constatées d’avance	2247		2247	7261
TOTAL (II)	713065		713065	796630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24389		24389	24780
TOTAL GENERAL (0 à V)	815753	32802	782951	879235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63091		43793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42365		65797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52226		126091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15696		20571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15696		20571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35791		43846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524099		554988	
Dettes fiscales et sociales	70616		114138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75534		15366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706336		728364	
(V)	8693		4209	
TOTAL GENERAL (I à V)	782951		879235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	296			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1657050	379930	2036980	2560612
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1657050	379930	2036980	2560612
				
Production stockée			18830	-12119
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13900	
Autres produits			16	37551
Total des produits d’exploitation (I)			2069726	2586044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1203284	1430964
Variation de stock (marchandises)			-114939	-87975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182571	378457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1944	2646
Autres achats et charges externes			449465	442699
Impôts, taxes et versements assimilés			38907	20420
Salaires et traitements			211319	186709
Charges sociales			88420	67038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14333	12374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2075340	2453339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5614	132705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20571	5960
Différences positives de change			22633	4300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43203	10261
Dotations financières sur amortissements et provisions			15696	20571
Intérêts et charges assimilées			1517	1580
Différences négatives de change			73583	25551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90797	47702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47593	-37441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53208	95264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1637		1305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1637		1305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1637		-1305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12480		28162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2112929		2596305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155294		2530508	
BENEFICE OU PERTE	-42365		65797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1962		
Total Immobilisations corporelles		72537		
Total Immobilisations financières		1794		
Total Général		76293		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1794
Total Général				78298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1962			1962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16506	14333		30840
AMORTISSEMENTS Total Général	18469	14333		32802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15696
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20571	15696	20570	15696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20571	15696	20570	15696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15696	20571	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1794	1794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303796	302002	1794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35791	8325	27465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524099	524099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75830	75830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706336	678870	27466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel