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BILAN UNO DE SHANNE 2018 Siren 511960411				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	194800		194800	194800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46628	37776	8852	13793
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	241458	37776	203682	208623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	4238
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1566		1566	1580
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2548		2548	6176
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37514		37514	34523
Caisse				
Charges constatées d’avance	674		674	674
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46302		46302	47191
Total général Actif	287760			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			5425	2819
Report à nouveau				-29218
Résultat de l’exercice			11780	35224
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61205	49425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29209	43888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13817	9471
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		133173		
Autres dettes			145752	153031
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188778	206390
Total général Passif			249984	255815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14123	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254093		283016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	528		1078	
Autres produits	1287		902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255907		284998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98771		102066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	238		1522	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42940		46349	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5712		5144	
Rémunérations du personnel 	79395		77410	
Charges sociales	6911		6745	
Dotations aux amortissements	6389		7813	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1055		1008	
Total des charges d’exploitation	241409		248057	
Résultat d’exploitation	14498		36941	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1361		1715	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1357			
Bénéfice ou perte	11780		35224	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29411			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1447	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240011	
Total Immobilisations (Augmentations)			1447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29411	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel