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BILAN SELARL PHARMACIE NOGENTAISE 2021 Siren 511941197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77	77		
Fonds commercial	2235000		2235000	2235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72398	72088	309	639
Autres immobilisations corporelles	333465	303937	29528	44404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	179
TOTAL (I)	2641120	376103	2265016	2280223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	337378		337378	320355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17734		17734	47386
Autres créances	36860		36860	70074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143968		143968	81865
Disponibilités	175848		175848	209851
Charges constatées d’avance	5429		5429	5516
TOTAL (II)	717220		717220	735049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3358341	376103	2982237	3015272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50010		50010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741310		534700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271995		246610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073316		841320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488582		1677417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51388		50790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265575		336915	
Dettes fiscales et sociales	92591		92475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10782		16354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908920		2173952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2982237		3015272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3092398		3092398	3234745
Production vendue biens				
Production vendue services	44399		44399	44673
Chiffres d’affaires nets	3136798		3136798	3279418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26880	19813
Autres produits			103	59
Total des produits d’exploitation (I)			3163781	3299291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2284533	2410170
Variation de stock (marchandises)			-17023	-11916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1328	2826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116411	127250
Impôts, taxes et versements assimilés			17028	18714
Salaires et traitements			258833	278905
Charges sociales			82749	98465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17422	23512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4987	614
Total des charges d’exploitation (II) 			2766272	2948543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397509	350747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1678	614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1678	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27382	31059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27382	31059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25704	-30444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371804	320303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4432		26527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4432		26527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		6235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4119		20291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103928		93985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3169892		3326433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2897896		3079823	
BENEFICE OU PERTE	271995		246610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2235078		
Total Immobilisations corporelles		404119		2530
Total Immobilisations financières		179		
Total Général		2639375		2530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2235078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784	405864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179
Total Général			784	2641121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78			78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359075	17736	784	376026
AMORTISSEMENTS Total Général	359152	17736	784	376104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	
Clients douteux ou litigieux	82	82		
Autres créances clients	17653	17653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6139	6139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30722	30722		
Charges constatées d’avance	5429	5429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60204	60025	179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1488583	175121	729964	583498
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265576	265576		
Personnel et comptes rattachés	40849	40849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35335	35335		
Impôts sur les bénéfices	9942	9942		
T.V.A.	3397	3397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3068	3068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51389	51389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10782	10782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1908921	595459	729964	583498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel