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BILAN SELARL PHARMACIE NOGENTAISE 2019 Siren 511941197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77	77		
Fonds commercial	2235000		2235000	2235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72398	71429	968	1298
Autres immobilisations corporelles	333241	271169	62072	90067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	179
TOTAL (I)	2640896	342676	2298220	2326544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308439		308439	272936
Avances et acomptes versés sur commandes	2066		2066	2044
Clients et comptes rattachés	53549		53549	58805
Autres créances	47197		47197	67958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251579		251579	150581
Charges constatées d’avance	10900		10900	18934
TOTAL (II)	673732		673732	571261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314629	342676	2971953	2897806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50010		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376563		1068435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198136		205902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634710		1384337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1871540		1104193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50142		51051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322089		286146	
Dettes fiscales et sociales	72675		71827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20795		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2337242		1513469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2971953		2897806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3059155		3059155	2841410
Production vendue biens				
Production vendue services	44245		44245	54247
Chiffres d’affaires nets	3103401		3103401	2895657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14737	21592
Autres produits			40	22
Total des produits d’exploitation (I)			3118179	2917272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2292774	2038324
Variation de stock (marchandises)			-35503	17602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4992	2776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133778	111632
Impôts, taxes et versements assimilés			18680	22274
Salaires et traitements			278070	259760
Charges sociales			88691	95846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36633	34982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			486	1334
Total des charges d’exploitation (II) 			2818603	2585324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299575	331948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33220	39497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33220	39497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33220	-39497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266354	292450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1766		661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1766		40661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215		39029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	551		1631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68770		88179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3119946		2957933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2921809		2752030	
BENEFICE OU PERTE	198136		205902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2235078		
Total Immobilisations corporelles		397331		8309
Total Immobilisations financières		179		
Total Général		2632588		8309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2235078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179
Total Général				2640897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78			78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305965	36633		342599
AMORTISSEMENTS Total Général	306043	36633		342676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	791		791	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	791		791	
TOTAL GENERAL	791		791	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	
Clients douteux ou litigieux	831	831		
Autres créances clients	52719	52719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1359	1359		
Impôts sur les bénéfices	19190	19190		
T. V. A.	3077	3077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23572	23572		
Charges constatées d’avance	10900	10900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111826	111647	179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1871390	194596	721823	954971
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322090	322090		
Personnel et comptes rattachés	42709	42709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21343	21343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2881	2881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5743	5743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50142	50142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20796	20796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2337243	660449	721823	954971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel