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BILAN SELARL PHARMACIE NOGENTAISE 2018 Siren 511941197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77	77		
Fonds commercial	2235000		2235000	2235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72398	71099	1298	1628
Autres immobilisations corporelles	324932	234865	90067	93952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	179
TOTAL (I)	2632587	306043	2326544	2330759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272936		272936	290538
Avances et acomptes versés sur commandes	2044		2044	2127
Clients et comptes rattachés	59597	791	58805	32436
Autres créances	67958		67958	28686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150581		150581	198485
Charges constatées d’avance	18934		18934	10374
TOTAL (II)	572053	791	571261	562649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3204641	306834	2897806	2893409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1068435		872130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205902		236304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384337		1218435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104193		1331400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51051		44401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286146		245130	
Dettes fiscales et sociales	71827		53491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		250	
Produits constatés d’avance (2)			300	
TOTAL (IV)	1513469		1674974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897806		2893409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2841410		2841410	2928260
Production vendue biens				
Production vendue services	54247		54247	54000
Chiffres d’affaires nets	2895657		2895657	2982261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21592	13405
Autres produits			22	117
Total des produits d’exploitation (I)			2917272	2995784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2038324	2153472
Variation de stock (marchandises)			17602	-14800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2776	4571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111632	109181
Impôts, taxes et versements assimilés			22274	16182
Salaires et traitements			259760	231135
Charges sociales			95846	78340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34982	32837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			791	1190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1334	628
Total des charges d’exploitation (II) 			2585324	2612739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331948	383045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39497	45959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39497	45959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39497	-45951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292450	337093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		27400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40661		27400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39029		19136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39029		21192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1631		6207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88179		106996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957933		3023192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752030		2786887	
BENEFICE OU PERTE	205902		236304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2235078		
Total Immobilisations corporelles		379608		69797
Total Immobilisations financières		179		
Total Général		2614865		69797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2235078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52074	397331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179
Total Général			52074	2632588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78			78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284027	34982	13044	305965
AMORTISSEMENTS Total Général	284105	34982	13044	306043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1191	791	1191	791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1191	791	1191	791
TOTAL GENERAL	1191	791	1191	791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		791	1191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179			
Clients douteux ou litigieux	791			
Autres créances clients	58806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26840			
T. V. A.	1497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39621			
Charges constatées d’avance	18935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146670	146491	179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104043	238065	740425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286147	286147		
Personnel et comptes rattachés	37135	37135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24015	24015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5166	5166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5512	5512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51052	51052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513469	647490	740425	125554
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel