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BILAN SELARL PHARMACIE NOGENTAISE 2017 Siren 511941197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77	77		
Fonds commercial	2235000		2235000	2235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74398	72770	1628	
Autres immobilisations corporelles	305209	211257	93952	94599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	179
TOTAL (I)	2614864	284105	2330759	2329778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290538		290538	275738
Avances et acomptes versés sur commandes	2127		2127	
Clients et comptes rattachés	33627	1190	32436	45731
Autres créances	28686		28686	55894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198485		198485	142745
Charges constatées d’avance	10374		10374	12413
TOTAL (II)	563839	1190	562649	532523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178704	285295	2893409	2862302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	872130		712452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236304		199677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218435		1022130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1331400		1504838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44401		22276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245130		248948	
Dettes fiscales et sociales	53491		63858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		250	
Produits constatés d’avance (2)	300			
TOTAL (IV)	1674974		1840172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893409		2862302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2928260		2928260	2771856
Production vendue biens				
Production vendue services	54000		54000	49353
Chiffres d’affaires nets	2982261		2982261	2821210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13405	13587
Autres produits			117	233
Total des produits d’exploitation (I)			2995784	2835030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2153472	2011868
Variation de stock (marchandises)			-14800	19627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4571	1554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109181	102481
Impôts, taxes et versements assimilés			16182	15126
Salaires et traitements			231135	230416
Charges sociales			78340	80113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32837	31816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1190	432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			628	1683
Total des charges d’exploitation (II) 			2612739	2495121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383045	339909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45959	51056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45959	51056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45951	-51056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337093	288852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27400		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2056		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21192		540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6207		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106996		89355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023192		2835750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2786887		2636073	
BENEFICE OU PERTE	236304		199677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2235078		
Total Immobilisations corporelles		376262		52954
Total Immobilisations financières		179		
Total Général		2611519		52954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2235078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49608	379608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179
Total Général			49608	2614865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78			78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281663	32837	30472	284027
AMORTISSEMENTS Total Général	281740	32837	30472	284105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433	1191	433	1191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433	1191	433	1191
TOTAL GENERAL	433	1191	433	1191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1191	433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179			
Clients douteux ou litigieux	1191			
Autres créances clients	32437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23378			
Charges constatées d’avance	10375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72868	72689	179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1331251	743106	279388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245130	245130		
Personnel et comptes rattachés	20585	20585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16322	16322		
Impôts sur les bénéfices	9546	9546		
T.V.A.	2072	2072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4966	4966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44402	44402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674974	1086829	279388	308757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel