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BILAN OPTIMAL DATA CENTER - ODC 2018 Siren 511927212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21518	842	20675	9972
Fonds commercial				14210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2425	2425		
Autres immobilisations corporelles	5502	4221	1281	619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29449	7601	21848	24117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7296		7296	2249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61196	8067	56129	100179
Autres créances	46679		46679	36691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42144		42144	44980
Charges constatées d’avance	2655		2655	2604
TOTAL (II)	159925	8067	151898	106865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186482	12668	173814	211701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32299		18774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6580		13524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93878		87299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10		18198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46983		29875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12586		48519	
Dettes fiscales et sociales	20357		27812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79936		124404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173814		211701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79936		124404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			192253	497260
Production vendue biens				
Production vendue services			640266	360578
Chiffres d’affaires nets			832518	857838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	80
Total des produits d’exploitation (I)			832523	857916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118110	126566
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218659	257152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5007	1176
Autres achats et charges externes			503255	496835
Impôts, taxes et versements assimilés			1373	1259
Salaires et traitements			45877	38382
Charges sociales			12454	12619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6995	8061
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	5
Total des charges d’exploitation (II) 			901744	942055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69221	-84137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	117
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355	551
Différences négatives de change			11	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	-467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69482	-84605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76688		100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	626		1871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912629		958035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906049		944511	
BENEFICE OU PERTE	6580		13524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50606		6270
Total Immobilisations corporelles		6882		1157
Total Immobilisations financières				
Total Général		57490		7426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35360	21518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35360	29557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26406	6485	32048	843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6248	511		6758
AMORTISSEMENTS Total Général	32653	6995	32048	7601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8067			8067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8067			8067
TOTAL GENERAL	8067			8067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9660			
Autres créances clients	51516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices	2300			
T. V. A.	43564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82			
Charges constatées d’avance	2655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110525	110525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12586	12586		
Personnel et comptes rattachés	3523	3523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4272	4272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11971	11971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46983	46983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79936	79936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel