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BILAN ISALYS 2019 Siren 511942245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28460		28460	
Autres immobilisations incorporelles	203546	43646	159900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113276	46473	66803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	345312	90119	255193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47570		47570	
Autres créances	16222		16222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21572		21572	
Charges constatées d’avance	711		711	
TOTAL (II)	86075		86075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431387	90119	341268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58253			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33382			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24840			
Dettes fiscales et sociales	22382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235407		235407	
Chiffres d’affaires nets	235407		235407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1962	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			237406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63613	
Impôts, taxes et versements assimilés			9522	
Salaires et traitements			64428	
Charges sociales			32782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			194877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	634			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204268			
BENEFICE OU PERTE	33382			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	778			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14728			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231807		199
Total Immobilisations corporelles		83498		30754
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		315335		30953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			976	113276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			976	345312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32852	10793		43646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33077	14372	976	46473
AMORTISSEMENTS Total Général	65929	25166	976	90119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47570	47570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7559	7559		
Impôts sur les bénéfices	3221	3221		
T. V. A.	5143	5143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298	298		
Charges constatées d’avance	711	711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64533	64503	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144725	144725		
Emprunts et dettes financières divers	375	375		
Fournisseurs et comptes rattachés	24840	24840		
Personnel et comptes rattachés	11629	11629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2087	2087		
Impôts sur les bénéfices	98	98		
T.V.A.	8026	8026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38000	38000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2811	2811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233133	233133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier	778			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4484			
Location, charges locatives et de copropriété	693			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63613			
Taxe professionnelle	510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9012			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9522			
Montant de la TVA. collectée	30840			
Total TVA. déductible sur biens et services	3560			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1